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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 144.00 | 124 677.00 | 98 467.00 | 223 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 012.00 | 147 514.00 | 128 498.00 | 276 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 989.00 | 100 000.00 | 791 989.00 | 891 989.00 |
BZ Autres créances | 51 025.00 | | 51 025.00 | 51 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 284 787.00 | | 284 787.00 | 284 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 397.00 | 100 000.00 | 1 189 397.00 | 1 289 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 410.00 | 247 514.00 | 1 317 896.00 | 1 565 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 275 705.00 | 180 701.00 | | 275 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 946.00 | 95 004.00 | | 96 946.00 |
DL TOTAL (I) | 499 151.00 | 402 205.00 | | 499 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 2 480.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 024.00 | 302 802.00 | | 299 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 138.00 | 122 968.00 | | 76 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 180.00 | 231 517.00 | | 345 180.00 |
EA Autres dettes | 97 870.00 | 83 469.00 | | 97 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 745.00 | 743 236.00 | | 818 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 896.00 | 1 145 441.00 | | 1 317 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 232.00 | | 78 621.00 | 228 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 841.00 | 276 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 716.00 | 244 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 471.00 | | 78 416.00 | 196 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | 205.00 | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 702.00 | 32 315.00 | 12 503.00 | 127 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 892.00 | 32 315.00 | 12 503.00 | 125 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 138.00 | 76 138.00 | | 76 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 603.00 | 170 603.00 | | 170 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 190.00 | 80 190.00 | | 80 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 870.00 | 97 870.00 | | 97 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 781 989.00 | | | 781 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VB T. V. A. | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 299 024.00 | 299 024.00 | | 299 024.00 |
VP Divers | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 198.00 | 844 171.00 | 111 027.00 | 955 198.00 |
VW T.V.A. | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 745.00 | 818 745.00 | | 818 745.00 |