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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 711.00 | 9 711.00 | 2 000.00 | 11 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 127.00 | 131 051.00 | 175 076.00 | 306 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 600.00 | 142 572.00 | 207 027.00 | 349 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 831 033.00 | 249 656.00 | 581 377.00 | 831 033.00 |
BZ Autres créances | 61 577.00 | | 61 577.00 | 61 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 67 524.00 | | 67 524.00 | 67 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 768.00 | 249 656.00 | 1 000 112.00 | 1 249 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 368.00 | 392 228.00 | 1 207 140.00 | 1 599 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 372 651.00 | 275 705.00 | | 372 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 308.00 | 96 946.00 | | 43 308.00 |
DL TOTAL (I) | 542 459.00 | 499 151.00 | | 542 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 417.00 | 533.00 | | 5 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 000.00 | 299 024.00 | | 232 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 980.00 | 76 138.00 | | 71 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 184.00 | 345 180.00 | | 298 184.00 |
EA Autres dettes | 57 100.00 | 97 870.00 | | 57 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 681.00 | 818 745.00 | | 664 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 140.00 | 1 317 896.00 | | 1 207 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 012.00 | | 121 323.00 | 276 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 736.00 | 349 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 656.00 | 317 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 171.00 | | 121 323.00 | 244 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 514.00 | 42 714.00 | 47 656.00 | 147 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 704.00 | 42 714.00 | 47 656.00 | 145 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | 149 656.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 149 656.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 149 656.00 | | 100 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 980.00 | 71 980.00 | | 71 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 752.00 | 144 752.00 | | 144 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 411.00 | 65 411.00 | | 65 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
UX Autres créances clients | 438 716.00 | 438 716.00 | | 438 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 317.00 | | 392 317.00 | 392 317.00 |
VB T. V. A. | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VI Groupe et associés | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 192.00 | 534 928.00 | 393 264.00 | 928 192.00 |
VW T.V.A. | 78 959.00 | 78 959.00 | | 78 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 681.00 | 664 681.00 | | 664 681.00 |