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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 711.00 | 10 496.00 | 1 215.00 | 11 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 313.00 | 214 045.00 | 330 267.00 | 544 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 785.00 | 226 351.00 | 406 434.00 | 632 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 449.00 | 356 651.00 | 427 797.00 | 784 449.00 |
BZ Autres créances | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
CF Disponibilités | 518 156.00 | | 518 156.00 | 518 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 764.00 | 356 651.00 | 978 113.00 | 1 334 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 549.00 | 583 003.00 | 1 384 546.00 | 1 967 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 415 959.00 | 372 651.00 | | 415 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 750.00 | 43 308.00 | | 47 750.00 |
DL TOTAL (I) | 590 209.00 | 542 459.00 | | 590 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 715.00 | 5 417.00 | | 72 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 555.00 | 232 000.00 | | 231 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 574.00 | 71 980.00 | | 66 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 052.00 | 298 184.00 | | 362 052.00 |
EA Autres dettes | 61 441.00 | 57 100.00 | | 61 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 338.00 | 664 681.00 | | 794 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 546.00 | 1 207 140.00 | | 1 384 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 600.00 | | 254 187.00 | 349 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -28 998.00 | 632 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -28 998.00 | 601 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 838.00 | | 254 187.00 | 317 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 572.00 | 87 291.00 | 3 512.00 | 142 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 762.00 | 87 291.00 | 3 512.00 | 140 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 249 656.00 | 106 995.00 | | 249 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 656.00 | 106 995.00 | | 249 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 656.00 | 106 995.00 | | 249 656.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 574.00 | 66 574.00 | | 66 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 062.00 | 149 062.00 | | 149 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 536.00 | 113 536.00 | | 113 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
UX Autres créances clients | 392 132.00 | 392 132.00 | | 392 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 317.00 | | 392 317.00 | 392 317.00 |
VB T. V. A. | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 715.00 | 28 906.00 | 43 809.00 | 72 715.00 |
VI Groupe et associés | 231 555.00 | 231 555.00 | | 231 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 555.00 | 424 291.00 | 393 264.00 | 817 555.00 |
VW T.V.A. | 79 442.00 | 79 442.00 | | 79 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 338.00 | 750 529.00 | 43 809.00 | 794 338.00 |