|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 037.00 | 12 551.00 | 31 486.00 | 44 037.00 |
AP Constructions | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 065.00 | 46 323.00 | 2 742.00 | 49 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 026.00 | 128 036.00 | 6 990.00 | 135 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 244.00 | | 56 244.00 | 56 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 586.00 | 200 217.00 | 110 368.00 | 310 586.00 |
BT Marchandises | 260 465.00 | 11 303.00 | 249 162.00 | 260 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 625.00 | | 324 625.00 | 324 625.00 |
BZ Autres créances | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
CF Disponibilités | 339 238.00 | | 339 238.00 | 339 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 161.00 | 11 303.00 | 967 858.00 | 979 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 747.00 | 211 520.00 | 1 078 226.00 | 1 289 747.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 369 975.00 | 365 304.00 | | 369 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 673.00 | 4 671.00 | | 11 673.00 |
DL TOTAL (I) | 711 649.00 | 699 975.00 | | 711 649.00 |
DP Provisions pour risques | 63 876.00 | 31 119.00 | | 63 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 876.00 | 31 119.00 | | 63 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 628.00 | 39 617.00 | | 58 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 156.00 | 167 546.00 | | 133 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 631.00 | 77 833.00 | | 79 631.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 19 790.00 | | 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 702.00 | 304 786.00 | | 302 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 226.00 | 1 035 881.00 | | 1 078 226.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 688 318.00 | | 1 688 318.00 | 1 688 318.00 |
FG Production vendue services | 79 846.00 | | 79 846.00 | 79 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 164.00 | | 1 768 164.00 | 1 768 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 089.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 651.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 662.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 948.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 93 948.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -9 286.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 886.00 | 1 645 317.00 | | 1 795 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 212.00 | 1 640 646.00 | | 1 784 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 673.00 | 4 671.00 | | 11 673.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 309.00 | | | 291 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 947.00 | | | 178 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 174.00 | | | 68 174.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 630.00 | 8 588.00 | | 191 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 482.00 | 1 685.00 | | 175 482.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 119.00 | 44 089.00 | 11 332.00 | 31 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 119.00 | 55 392.00 | 11 332.00 | 31 119.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 628.00 | 34 253.00 | 24 375.00 | 58 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 156.00 | 133 156.00 | | 133 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 588.00 | 372 658.00 | 11 930.00 | 384 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 740.00 | 250 365.00 | 24 375.00 | 274 740.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |