| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 079.00 | 9 520.00 | 3 559.00 | 13 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 179.00 | 37 173.00 | 2 006.00 | 39 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 432.00 | 52 453.00 | 17 979.00 | 70 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 827.00 | | 63 827.00 | 63 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 967.00 | 99 147.00 | 101 820.00 | 200 967.00 |
BT Marchandises | 222 598.00 | 26 516.00 | 196 082.00 | 222 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 583.00 | | 337 583.00 | 337 583.00 |
BZ Autres créances | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
CF Disponibilités | 279 552.00 | | 279 552.00 | 279 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 955.00 | | 29 955.00 | 29 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 523.00 | 26 516.00 | 876 007.00 | 902 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 490.00 | 125 663.00 | 977 827.00 | 1 103 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 369 975.00 | 369 975.00 | | 369 975.00 |
DH Report à nouveau | -69 141.00 | 32 719.00 | | -69 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 421.00 | -101 860.00 | | 66 421.00 |
DL TOTAL (I) | 697 255.00 | 630 834.00 | | 697 255.00 |
DP Provisions pour risques | 13 259.00 | 100 139.00 | | 13 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 259.00 | 100 139.00 | | 13 259.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 693.00 | 10 545.00 | | 14 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 311.00 | 20 619.00 | | 8 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 374.00 | 18 414.00 | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 728.00 | 176 829.00 | | 136 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 167.00 | 91 405.00 | | 106 167.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 2 640.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 313.00 | 320 452.00 | | 267 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 827.00 | 1 051 426.00 | | 977 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 297.00 | | 10 296.00 | 203 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 930.00 | 78 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 626.00 | 200 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696.00 | 109 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 284.00 | | 795.00 | 12 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 087.00 | | 2 220.00 | 108 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 926.00 | | 7 281.00 | 82 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 630.00 | 10 213.00 | 696.00 | 89 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 967.00 | 2 554.00 | | 6 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 663.00 | 7 659.00 | 696.00 | 82 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 203 297.00 | 10 296.00 | 12 626.00 | 203 297.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 630.00 | 10 213.00 | 696.00 | 89 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 690.00 | 99 147.00 | 23 543.00 | 122 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 728.00 | 136 728.00 | | 136 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 167.00 | 106 167.00 | | 106 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 693.00 | 3 704.00 | 10 988.00 | 14 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 665.00 | 398 243.00 | | 398 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 115.00 | 398 243.00 | 14 450.00 | 413 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 939.00 | 254 951.00 | 10 988.00 | 265 939.00 |