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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 283.00 | 6 966.00 | 5 317.00 | 12 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 874.00 | 36 239.00 | 3 635.00 | 39 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 211.00 | 46 423.00 | 21 788.00 | 68 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 56 545.00 | | 56 545.00 | 56 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 296.00 | 89 629.00 | 113 667.00 | 203 296.00 |
BT Marchandises | 267 960.00 | 26 860.00 | 241 099.00 | 267 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 235.00 | | 411 235.00 | 411 235.00 |
BZ Autres créances | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
CF Disponibilités | 227 678.00 | | 227 678.00 | 227 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 619.00 | 26 860.00 | 937 758.00 | 964 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 916.00 | 116 490.00 | 1 051 425.00 | 1 167 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 369 975.00 | 369 975.00 | | 369 975.00 |
DH Report à nouveau | 32 718.00 | 11 673.00 | | 32 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 859.00 | 21 045.00 | | -101 859.00 |
DL TOTAL (I) | 630 834.00 | 732 694.00 | | 630 834.00 |
DP Provisions pour risques | 100 139.00 | 83 155.00 | | 100 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 139.00 | 83 155.00 | | 100 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 619.00 | 46 222.00 | | 20 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 414.00 | 12 840.00 | | 18 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 828.00 | 145 995.00 | | 176 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 404.00 | 119 266.00 | | 91 404.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 527.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 452.00 | 324 850.00 | | 320 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 425.00 | 1 140 699.00 | | 1 051 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 861.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 861.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 829.00 | 176 829.00 | | 176 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 404.00 | 91 404.00 | | 91 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 101.00 | 468 721.00 | 26 380.00 | 495 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 038.00 | 291 493.00 | 10 545.00 | 302 038.00 |