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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 079.00 | 12 859.00 | 220.00 | 13 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 149.00 | 62 496.00 | 18 653.00 | 81 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 274.00 | | 64 274.00 | 64 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 131.00 | 114 534.00 | 97 597.00 | 212 131.00 |
BT Marchandises | 279 266.00 | | 279 266.00 | 279 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 542.00 | | 291 542.00 | 291 542.00 |
BZ Autres créances | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
CF Disponibilités | 278 195.00 | | 278 195.00 | 278 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 447.00 | | 41 447.00 | 41 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 762.00 | | 917 762.00 | 917 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 894.00 | 114 534.00 | 1 015 360.00 | 1 129 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 329 604.00 | 270 255.00 | | 329 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 491.00 | 59 349.00 | | -48 491.00 |
DL TOTAL (I) | 611 113.00 | 659 604.00 | | 611 113.00 |
DP Provisions pour risques | 37 307.00 | 14 512.00 | | 37 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 307.00 | 14 512.00 | | 37 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 838.00 | 162 841.00 | | 140 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 219.00 | 25 995.00 | | 31 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 018.00 | 167 964.00 | | 107 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 252.00 | 135 005.00 | | 87 252.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 269.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 940.00 | 492 074.00 | | 366 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 360.00 | 1 166 190.00 | | 1 015 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 897.00 | 6 637.00 | | 107 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 294.00 | 565.00 | | 12 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 602.00 | 6 073.00 | | 95 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 512.00 | 37 694.00 | 14 899.00 | 14 512.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 512.00 | 37 694.00 | 14 899.00 | 14 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 512.00 | 37 694.00 | 14 899.00 | 14 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 018.00 | 107 018.00 | | 107 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 251.00 | 87 251.00 | | 87 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 838.00 | 33 545.00 | 107 293.00 | 140 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 087.00 | 351 087.00 | | 351 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 537.00 | 351 087.00 | 14 450.00 | 365 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 720.00 | 228 428.00 | 107 293.00 | 335 720.00 |