| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 037.00 | 20 797.00 | 23 240.00 | 44 037.00 |
AP Constructions | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 065.00 | 47 417.00 | 1 648.00 | 49 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 356.00 | 127 345.00 | 9 010.00 | 136 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 244.00 | | 56 244.00 | 56 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 915.00 | 208 868.00 | 103 047.00 | 311 915.00 |
BT Marchandises | 257 188.00 | | 257 188.00 | 257 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 209.00 | | 332 209.00 | 332 209.00 |
BZ Autres créances | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
CF Disponibilités | 403 230.00 | | 403 230.00 | 403 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 651.00 | | 1 037 651.00 | 1 037 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 566.00 | 208 868.00 | 1 140 699.00 | 1 349 566.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 369 975.00 | 369 975.00 | | 369 975.00 |
DH Report à nouveau | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 045.00 | 11 673.00 | | 21 045.00 |
DL TOTAL (I) | 732 694.00 | 711 649.00 | | 732 694.00 |
DP Provisions pour risques | 83 155.00 | 63 876.00 | | 83 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 155.00 | 63 876.00 | | 83 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 222.00 | 58 628.00 | | 46 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 840.00 | 27 962.00 | | 12 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 995.00 | 133 156.00 | | 145 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 266.00 | 79 631.00 | | 119 266.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 204.00 | | 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 850.00 | 302 702.00 | | 324 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 699.00 | 1 078 226.00 | | 1 140 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 876.00 | 33 892.00 | 14 613.00 | 63 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 179.00 | 33 892.00 | 25 916.00 | 75 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 995.00 | 145 995.00 | | 145 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 267.00 | 119 267.00 | | 119 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 163.00 | 377 233.00 | 11 930.00 | 389 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 010.00 | 312 010.00 | | 312 010.00 |