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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 518.00 | 101 562.00 | 9 956.00 | 111 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 002.00 | 113 185.00 | 24 816.00 | 138 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 557.00 | 8 000.00 | 292 557.00 | 300 557.00 |
BZ Autres créances | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 320 504.00 | | 320 504.00 | 320 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 770.00 | 8 000.00 | 807 770.00 | 815 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 771.00 | 121 185.00 | 832 586.00 | 953 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 50 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 832.00 | | | 206 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 288 375.00 | 246 095.00 | | 288 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 519.00 | 42 280.00 | | 2 519.00 |
DL TOTAL (I) | 587 726.00 | 343 375.00 | | 587 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 392.00 | 41 551.00 | | 126 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 467.00 | 90 204.00 | | 118 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 859.00 | 161 755.00 | | 244 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 586.00 | 505 130.00 | | 832 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 859.00 | 161 755.00 | | 244 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 167.00 | | 1 041 167.00 | 1 041 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 167.00 | | 1 041 167.00 | 1 041 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 414.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 492.00 | 292.00 | | 5 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 492.00 | 292.00 | | 5 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 492.00 | 3 122.00 | | -5 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 898.00 | 906 609.00 | | 1 069 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 379.00 | 864 330.00 | | 1 067 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 519.00 | 42 280.00 | | 2 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 503.00 | 8 997.00 | | 10 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 939.00 | | 32 063.00 | 105 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 714.00 | | 27 428.00 | 95 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 225.00 | | 4 635.00 | 10 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 437.00 | 29 749.00 | | 83 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 437.00 | 29 749.00 | | 83 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 392.00 | 126 392.00 | | 126 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 508.00 | 97 508.00 | | 97 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
UX Autres créances clients | 300 557.00 | | | 300 557.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 974.00 | 335 974.00 | | 335 974.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 859.00 | 244 859.00 | | 244 859.00 |