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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 215.00 | 113 563.00 | 27 652.00 | 141 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 699.00 | 125 187.00 | 42 512.00 | 167 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 715.00 | | 164 715.00 | 164 715.00 |
BZ Autres créances | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 242 499.00 | | 242 499.00 | 242 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 540.00 | | 637 540.00 | 637 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 238.00 | 125 187.00 | 680 051.00 | 805 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 832.00 | 206 832.00 | | 206 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 089.00 | 83 298.00 | | 84 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 291.00 | 50 792.00 | | 66 291.00 |
DL TOTAL (I) | 447 212.00 | 430 921.00 | | 447 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 770.00 | 49 729.00 | | 53 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 769.00 | 90 536.00 | | 89 769.00 |
EA Autres dettes | 89 300.00 | 76 500.00 | | 89 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 839.00 | 216 766.00 | | 232 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 051.00 | 647 687.00 | | 680 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 839.00 | 216 766.00 | | 232 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 061.00 | | 22 450.00 | 168 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 812.00 | 167 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 812.00 | 152 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 201.00 | | 22 450.00 | 153 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 030.00 | 14 969.00 | 22 812.00 | 133 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 030.00 | 14 969.00 | 22 812.00 | 133 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
UX Autres créances clients | 164 715.00 | 164 715.00 | | 164 715.00 |
VB T. V. A. | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 451.00 | 203 451.00 | | 203 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 839.00 | 232 839.00 | | 232 839.00 |