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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 829.00 | 105 857.00 | 21 972.00 | 127 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 313.00 | 117 481.00 | 36 832.00 | 154 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 692.00 | | 100 692.00 | 100 692.00 |
BZ Autres créances | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 179 927.00 | | 179 927.00 | 179 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 879.00 | | 597 879.00 | 597 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 192.00 | 117 481.00 | 634 711.00 | 752 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 832.00 | 206 832.00 | | 206 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 215 894.00 | 288 375.00 | | 215 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 535.00 | 2 519.00 | | 18 535.00 |
DL TOTAL (I) | 531 262.00 | 587 726.00 | | 531 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 434.00 | 126 392.00 | | 25 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 015.00 | 118 467.00 | | 78 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 449.00 | 244 859.00 | | 103 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 711.00 | 832 586.00 | | 634 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 449.00 | 244 859.00 | | 103 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 731.00 | | 866 731.00 | 866 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 731.00 | | 866 731.00 | 866 731.00 |
FM Production stockée | | | 28 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 296.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 005.00 | 5 492.00 | | 13 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 005.00 | 5 492.00 | | 13 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 968.00 | -5 492.00 | | -9 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 401.00 | 1 069 898.00 | | 961 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 865.00 | 1 067 379.00 | | 942 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 535.00 | 2 519.00 | | 18 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 464.00 | 10 503.00 | | 10 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 002.00 | | 16 311.00 | 138 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 142.00 | | 16 311.00 | 123 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 185.00 | 4 296.00 | | 113 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 185.00 | 4 296.00 | | 113 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
UX Autres créances clients | 100 692.00 | | | 100 692.00 |
VB T. V. A. | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 862.00 | 131 862.00 | | 131 862.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 449.00 | 103 449.00 | | 103 449.00 |