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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 829.00 | 112 463.00 | 15 366.00 | 127 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 313.00 | 124 087.00 | 30 226.00 | 154 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 637.00 | | 182 637.00 | 182 637.00 |
BZ Autres créances | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 135 483.00 | | 135 483.00 | 135 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 862.00 | | 568 862.00 | 568 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 175.00 | 124 087.00 | 599 088.00 | 723 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 832.00 | 206 832.00 | | 206 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 430.00 | 215 894.00 | | 119 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 938.00 | 18 535.00 | | 32 938.00 |
DL TOTAL (I) | 449 200.00 | 531 262.00 | | 449 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 888.00 | 25 434.00 | | 63 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 500.00 | 78 015.00 | | 82 500.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 888.00 | 103 449.00 | | 149 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 088.00 | 634 711.00 | | 599 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 888.00 | 103 449.00 | | 149 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 546.00 | | 1 094 546.00 | 1 094 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 546.00 | | 1 094 546.00 | 1 094 546.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 606.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 13 005.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 13 005.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -9 968.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 1 034.00 | | 4 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 092.00 | 961 401.00 | | 1 118 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 154.00 | 942 865.00 | | 1 085 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 938.00 | 18 535.00 | | 32 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 181.00 | 10 464.00 | | 3 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 313.00 | | | 154 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 453.00 | | | 139 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 481.00 | 6 606.00 | | 117 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 481.00 | 6 606.00 | | 117 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 888.00 | 63 888.00 | | 63 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
UX Autres créances clients | 182 637.00 | 182 637.00 | | 182 637.00 |
VB T. V. A. | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 879.00 | 215 879.00 | | 215 879.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 888.00 | 149 888.00 | | 149 888.00 |