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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 577.00 | 107 920.00 | 33 657.00 | 141 577.00 |
BF Prêts | | 2.00 | -1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 061.00 | 119 544.00 | 48 517.00 | 168 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 357.00 | | 226 357.00 | 226 357.00 |
BZ Autres créances | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 149 177.00 | | 149 177.00 | 149 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 181.00 | | 597 181.00 | 597 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 242.00 | 119 544.00 | 645 698.00 | 765 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 832.00 | 206 832.00 | | 206 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 218.00 | 119 430.00 | | 95 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 080.00 | 32 938.00 | | 38 080.00 |
DL TOTAL (I) | 430 130.00 | 449 200.00 | | 430 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 212.00 | 63 888.00 | | 51 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 356.00 | 82 500.00 | | 141 356.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 3 500.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 568.00 | 149 888.00 | | 215 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 698.00 | 599 088.00 | | 645 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 568.00 | 149 888.00 | | 215 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 313.00 | | 30 576.00 | 154 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 828.00 | 168 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 828.00 | 153 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 453.00 | | 30 576.00 | 139 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 087.00 | 12 285.00 | 16 828.00 | 124 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 087.00 | 12 285.00 | 16 828.00 | 124 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 812.00 | 84 812.00 | | 84 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
UX Autres créances clients | 226 357.00 | 226 357.00 | | 226 357.00 |
VB T. V. A. | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 414.00 | 252 414.00 | | 252 414.00 |
VW T.V.A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 568.00 | 215 568.00 | | 215 568.00 |