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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 245 324.00 | 235 927.00 | 9 397.00 | 245 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 347.00 | 49 123.00 | 224.00 | 49 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 909.00 | 199 493.00 | 84 416.00 | 283 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 966.00 | 93 130.00 | 15 836.00 | 108 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 133.00 | 586 705.00 | 254 428.00 | 841 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 237.00 | | 66 237.00 | 66 237.00 |
BN En cours de production de biens | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 725.00 | 40 368.00 | 316 357.00 | 356 725.00 |
BZ Autres créances | 32 492.00 | | 32 492.00 | 32 492.00 |
CF Disponibilités | 152 267.00 | | 152 267.00 | 152 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 671.00 | 40 368.00 | 585 303.00 | 625 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 804.00 | 627 073.00 | 839 731.00 | 1 466 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
CU Autres participations | 101 990.00 | | 101 990.00 | 101 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 367 084.00 | 462 741.00 | | 367 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 490.00 | 24 343.00 | | -39 490.00 |
DL TOTAL (I) | 547 594.00 | 707 084.00 | | 547 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 588.00 | 99 378.00 | | 51 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 300.00 | 255.00 | | 24 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 810.00 | 113 995.00 | | 65 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 048.00 | 168 649.00 | | 149 048.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | 12 453.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 137.00 | 394 730.00 | | 292 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 731.00 | 1 101 814.00 | | 839 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 970.00 | 343 416.00 | | 246 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 341.00 | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 887.00 | | 1 292 887.00 | 1 292 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 887.00 | | 1 292 887.00 | 1 292 887.00 |
FM Production stockée | | | -5 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 138.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | 1 516.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 059.00 | 1 485 460.00 | | 1 323 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 549.00 | 1 461 117.00 | | 1 362 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 490.00 | 24 343.00 | | -39 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 777.00 | | 38 850.00 | 907 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 494.00 | 841 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 494.00 | 578 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 664.00 | | 38 411.00 | 645 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 731.00 | | 439.00 | 215 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 957.00 | 40 524.00 | 100 906.00 | 553 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 523.00 | 509.00 | | 8 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 434.00 | 40 015.00 | 100 906.00 | 545 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 931 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 230.00 | 22 138.00 | | 18 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 230.00 | 115 268.00 | | 18 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 230.00 | 115 268.00 | | 18 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 138.00 | | |
UG ‐ Financières | | 93 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 273.00 | 9 108.00 | 15 165.00 | 24 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 966.00 | 108 966.00 | | 108 966.00 |
UX Autres créances clients | 298 365.00 | | | 298 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
VB T. V. A. | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 359.00 | 21 357.00 | 30 002.00 | 51 359.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
VP Divers | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 277.00 | 515 277.00 | | 515 277.00 |
VW T.V.A. | 80 836.00 | 80 836.00 | | 80 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 137.00 | 246 970.00 | | 292 137.00 |