| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
AH Fonds commercial | 119 350.00 | | 119 350.00 | 119 350.00 |
AP Constructions | 245 169.00 | 234 165.00 | 11 004.00 | 245 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 560.00 | 45 649.00 | 910.00 | 46 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 934.00 | 294 305.00 | 54 629.00 | 348 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 517.00 | 583 639.00 | 201 878.00 | 785 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 151.00 | | 63 151.00 | 63 151.00 |
BT Marchandises | 61 236.00 | | 61 236.00 | 61 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 099.00 | 43 099.00 | 744 000.00 | 787 099.00 |
BZ Autres créances | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
CF Disponibilités | 493 050.00 | | 493 050.00 | 493 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 781.00 | 43 099.00 | 1 407 681.00 | 1 450 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 298.00 | 626 738.00 | 1 609 559.00 | 2 236 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 193 830.00 | 159 634.00 | | 193 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 447.00 | 154 197.00 | | 371 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
DL TOTAL (I) | 788 500.00 | 533 830.00 | | 788 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 790.00 | 30 341.00 | | 12 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 559.00 | 15 165.00 | | 146 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 223.00 | 122 552.00 | | 413 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 115.00 | 148 068.00 | | 191 115.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 27.00 | | 2 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | 10 200.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 060.00 | 326 353.00 | | 821 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 559.00 | 860 183.00 | | 1 609 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 608.00 | 314 022.00 | | 803 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 316.00 | | 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 322.00 | 446.00 | 296 769.00 | 296 322.00 |
FG Production vendue services | 1 895 223.00 | | 1 895 223.00 | 1 895 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 545.00 | 446.00 | 2 191 992.00 | 2 191 545.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 93 233.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 311.00 | -93 233.00 | | 1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 396.00 | 25 316.00 | | 46 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 063.00 | 1 602 017.00 | | 2 434 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 617.00 | 1 447 821.00 | | 2 062 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 447.00 | 154 197.00 | | 371 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 475.00 | | 186 263.00 | 728 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 028.00 | 15 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 221.00 | 785 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 193.00 | 640 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 417.00 | | 83 452.00 | 45 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 457.00 | | 92 399.00 | 560 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 600.00 | | 10 412.00 | 122 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 933.00 | 91 899.00 | 12 193.00 | 503 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 067.00 | 1 452.00 | | 8 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 866.00 | 90 447.00 | 12 193.00 | 495 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 170.00 | 6 261.00 | 3 331.00 | 40 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 170.00 | 6 261.00 | 3 331.00 | 40 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 170.00 | 6 261.00 | 3 331.00 | 40 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213.00 | 3 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 559.00 | 9 108.00 | 17 451.00 | 26 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 223.00 | 413 223.00 | | 413 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
UX Autres créances clients | 724 578.00 | 724 578.00 | | 724 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 521.00 | 62 521.00 | | 62 521.00 |
VB T. V. A. | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 329.00 | 849 329.00 | | 849 329.00 |
VW T.V.A. | 122 850.00 | 122 850.00 | | 122 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 060.00 | 803 608.00 | 17 451.00 | 821 060.00 |