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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
AH Fonds commercial | 119 350.00 | | 119 350.00 | 119 350.00 |
AP Constructions | 245 169.00 | 240 270.00 | 4 900.00 | 245 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 646.00 | 44 433.00 | 213.00 | 44 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 621.00 | 305 338.00 | 43 283.00 | 348 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 037.00 | 593 607.00 | 183 430.00 | 777 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 401.00 | | 68 401.00 | 68 401.00 |
BN En cours de production de biens | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BT Marchandises | 63 189.00 | | 63 189.00 | 63 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 464.00 | 30 352.00 | 360 112.00 | 390 464.00 |
BZ Autres créances | 45 589.00 | | 45 589.00 | 45 589.00 |
CF Disponibilités | 428 375.00 | | 428 375.00 | 428 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 404.00 | 30 352.00 | 980 052.00 | 1 010 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 441.00 | 623 959.00 | 1 163 482.00 | 1 787 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 438 924.00 | 436 475.00 | | 438 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 077.00 | 97 448.00 | | 137 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 834.00 | 1 630.00 | | 834.00 |
DL TOTAL (I) | 796 835.00 | 755 554.00 | | 796 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 790.00 | 347.00 | | 130 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 908.00 | 131 516.00 | | 135 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 231.00 | 126 349.00 | | 99 231.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 25 366.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 647.00 | 291 922.00 | | 366 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 482.00 | 1 047 476.00 | | 1 163 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 870.00 | 291 922.00 | | 272 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 340.00 | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 783.00 | | 40 716.00 | 753 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 15 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 462.00 | 777 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 162.00 | 638 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 916.00 | | | 122 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 882.00 | | 40 716.00 | 614 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 018.00 | 17 751.00 | 17 162.00 | 593 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 452.00 | 17 751.00 | 17 162.00 | 589 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 767.00 | 1 585.00 | | 28 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 767.00 | 1 585.00 | | 28 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 767.00 | 1 585.00 | | 28 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 908.00 | 135 908.00 | | 135 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
UX Autres créances clients | 345 170.00 | 345 170.00 | | 345 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
VB T. V. A. | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 421.00 | 36 644.00 | 93 777.00 | 130 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 863.00 | | | 130 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491.00 | | | 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 833.00 | 460 833.00 | | 460 833.00 |
VW T.V.A. | 61 655.00 | 61 655.00 | | 61 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 647.00 | 272 870.00 | 93 777.00 | 366 647.00 |