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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 237 354.00 | 231 112.00 | 6 242.00 | 237 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 560.00 | 41 417.00 | 1 143.00 | 42 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 544.00 | 223 337.00 | 57 207.00 | 280 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 475.00 | 503 933.00 | 224 542.00 | 728 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 865.00 | 40 170.00 | 394 695.00 | 434 865.00 |
BZ Autres créances | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CF Disponibilités | 162 600.00 | | 162 600.00 | 162 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 811.00 | 40 170.00 | 635 641.00 | 675 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 286.00 | 544 103.00 | 860 183.00 | 1 404 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
CU Autres participations | 101 990.00 | | 101 990.00 | 101 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 159 634.00 | 367 084.00 | | 159 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 197.00 | -39 490.00 | | 154 197.00 |
DL TOTAL (I) | 533 830.00 | 547 594.00 | | 533 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 341.00 | 51 588.00 | | 30 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 165.00 | 24 300.00 | | 15 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 552.00 | 65 810.00 | | 122 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 068.00 | 149 048.00 | | 148 068.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 1 392.00 | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 353.00 | 292 137.00 | | 326 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 183.00 | 839 731.00 | | 860 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 022.00 | 246 970.00 | | 314 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 229.00 | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 600.00 | | 1 499 600.00 | 1 499 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 600.00 | | 1 499 600.00 | 1 499 600.00 |
FM Production stockée | | | -6 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 917.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 233.00 | 4 588.00 | | 93 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 233.00 | 4 588.00 | | 93 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 233.00 | 17 328.00 | | -93 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 316.00 | -270.00 | | 25 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 017.00 | 1 323 059.00 | | 1 602 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 821.00 | 1 362 549.00 | | 1 447 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 197.00 | -39 490.00 | | 154 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 133.00 | | 1 163.00 | 841 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 570.00 | 122 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 821.00 | 728 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 965.00 | 45 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 286.00 | 560 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 581.00 | | 1 163.00 | 578 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 170.00 | | | 216 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 575.00 | 30 507.00 | 20 149.00 | 493 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 032.00 | | 965.00 | 9 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 543.00 | 30 507.00 | 19 184.00 | 484 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 931 300.00 | | 931 300.00 | 931 300.00 |
6T Sur comptes clients | 40 368.00 | | 198.00 | 40 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 498.00 | | 93 328.00 | 133 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 498.00 | | 93 328.00 | 133 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 198.00 | |
UG ‐ Financières | | | 93 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 552.00 | 122 552.00 | | 122 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
UX Autres créances clients | 376 802.00 | | | 376 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
VB T. V. A. | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 025.00 | 17 695.00 | 12 331.00 | 30 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
VP Divers | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 123.00 | 481 123.00 | | 481 123.00 |
VW T.V.A. | 75 871.00 | 75 871.00 | | 75 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 353.00 | 314 022.00 | 12 331.00 | 326 353.00 |