| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
AH Fonds commercial | 119 350.00 | | 119 350.00 | 119 350.00 |
AP Constructions | 245 169.00 | 238 236.00 | 6 934.00 | 245 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 146.00 | 44 700.00 | 445.00 | 45 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 568.00 | 306 516.00 | 18 052.00 | 324 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 783.00 | 593 018.00 | 160 765.00 | 753 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 219.00 | | 63 219.00 | 63 219.00 |
BN En cours de production de biens | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BT Marchandises | 60 963.00 | | 60 963.00 | 60 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 394.00 | 28 767.00 | 381 626.00 | 410 394.00 |
BZ Autres créances | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
CF Disponibilités | 347 387.00 | | 347 387.00 | 347 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 478.00 | 28 767.00 | 886 711.00 | 915 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 262.00 | 621 785.00 | 1 047 476.00 | 1 669 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 436 475.00 | 435 277.00 | | 436 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 448.00 | 81 199.00 | | 97 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 630.00 | 2 427.00 | | 1 630.00 |
DL TOTAL (I) | 755 554.00 | 738 902.00 | | 755 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 380.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 343.00 | 17 451.00 | | 8 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 516.00 | 128 950.00 | | 131 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 349.00 | 106 267.00 | | 126 349.00 |
EA Autres dettes | 25 366.00 | 64.00 | | 25 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 922.00 | 253 112.00 | | 291 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 476.00 | 992 014.00 | | 1 047 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 922.00 | 244 769.00 | | 291 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 365.00 | | 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 781.00 | | | 774 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 997.00 | 753 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 641.00 | 122 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 356.00 | 614 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 557.00 | | | 125 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 239.00 | | | 633 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 548.00 | 17 467.00 | 20 997.00 | 596 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 207.00 | | 2 641.00 | 6 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 341.00 | 17 467.00 | 18 356.00 | 590 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 899.00 | | 19 132.00 | 47 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 899.00 | | 19 132.00 | 47 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 899.00 | | 19 132.00 | 47 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 516.00 | 131 516.00 | | 131 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
UX Autres créances clients | 343 890.00 | 343 890.00 | | 343 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
VB T. V. A. | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 915.00 | 454 915.00 | | 454 915.00 |
VW T.V.A. | 65 976.00 | 65 976.00 | | 65 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 922.00 | 291 922.00 | | 291 922.00 |