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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
AH Fonds commercial | 698 733.00 | | 698 733.00 | 698 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 974.00 | 314 378.00 | 284 595.00 | 598 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 988.00 | 321 816.00 | 1 187 172.00 | 1 508 988.00 |
BP En cours de production de services | 655 818.00 | | 655 818.00 | 655 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904 249.00 | 705 695.00 | 2 198 554.00 | 2 904 249.00 |
BZ Autres créances | 277 229.00 | | 277 229.00 | 277 229.00 |
CF Disponibilités | 619 532.00 | | 619 532.00 | 619 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 066.00 | | 36 066.00 | 36 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 497 329.00 | 705 695.00 | 3 791 633.00 | 4 497 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 006 317.00 | 1 027 512.00 | 4 978 805.00 | 6 006 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 448 593.00 | | | 448 593.00 |
CU Autres participations | 176 840.00 | | 176 840.00 | 176 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 694.00 | | | 268 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 773 780.00 | | | 773 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 486.00 | | | 395 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 960.00 | | | 2 537 960.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 828.00 | | | 537 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 797.00 | | | 1 262 797.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618 899.00 | | | 618 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 845.00 | | | 2 420 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 978 805.00 | | | 4 978 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 845.00 | | | 2 420 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 457 169.00 | 945.00 | 5 458 114.00 | 5 457 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 457 169.00 | 945.00 | 5 458 114.00 | 5 457 169.00 |
FM Production stockée | | | 138 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 714 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 963.00 | |
GE Autres charges | | | 62 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 945 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 530.00 | | | 94 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 836.00 | | | 119 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 735.00 | | | -85 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 397.00 | | | 80 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 156.00 | | | 233 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 123.00 | | | 5 774 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 378 637.00 | | | 5 378 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 486.00 | | | 395 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 386.00 | | | 1 581 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 374.00 | | | 671 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 840.00 | | | 203 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 910.00 | 77 827.00 | 119 920.00 | 363 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 472.00 | 77 827.00 | 119 920.00 | 356 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 828.00 | 537 828.00 | | 537 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618 900.00 | 618 900.00 | | 618 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 295.00 | 2 768 953.00 | 475 342.00 | 3 244 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 845.00 | 2 420 845.00 | | 2 420 845.00 |