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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 942.00 | | 362 942.00 | 362 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 813.00 | 378 802.00 | 131 012.00 | 509 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 750.00 | 378 802.00 | 520 949.00 | 899 750.00 |
BN En cours de production de biens | 650 057.00 | | 650 057.00 | 650 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 709.00 | 456 614.00 | 1 569 094.00 | 2 025 709.00 |
BZ Autres créances | 425 544.00 | | 425 544.00 | 425 544.00 |
CF Disponibilités | 96 166.00 | | 96 166.00 | 96 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 668.00 | 456 614.00 | 2 765 054.00 | 3 221 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 419.00 | 835 416.00 | 3 286 003.00 | 4 121 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 843 689.00 | | | 843 689.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 994.00 | 118 994.00 | | 118 994.00 |
DG Autres réserves | 169 798.00 | 215 638.00 | | 169 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 305.00 | 204 159.00 | | 5 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 097.00 | 1 538 792.00 | | 1 294 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 843.00 | 1 108.00 | | 250 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 481.00 | 9 026.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 478.00 | 671 360.00 | | 543 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 352.00 | 727 096.00 | | 628 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 886.00 | | |
EA Autres dettes | 381 716.00 | 395 422.00 | | 381 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 036.00 | 204 790.00 | | 186 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 906.00 | 2 013 689.00 | | 1 991 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 003.00 | 3 552 480.00 | | 3 286 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 425.00 | 2 004 662.00 | | 1 990 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 843.00 | | | 250 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 742 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 742 348.00 | |
FM Production stockée | | | -30 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 956.00 | |
GE Autres charges | | | 250 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 541.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 113.00 | 109 188.00 | | 211 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 113.00 | 120 729.00 | | 211 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902.00 | 255.00 | | 1 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 841.00 | 81 668.00 | | 176 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 743.00 | 81 923.00 | | 178 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 370.00 | 38 806.00 | | 32 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 480.00 | 19 850.00 | | -3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 191.00 | 3 577 978.00 | | 3 518 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 886.00 | 3 373 818.00 | | 3 512 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 305.00 | 204 159.00 | | 5 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 605.00 | | 2.00 | 1 076 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 856.00 | 26 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 856.00 | 899 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 942.00 | | | 362 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 813.00 | | | 509 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 850.00 | | 2.00 | 203 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 268.00 | 51 534.00 | | 327 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 268.00 | 51 534.00 | | 327 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 843.00 | 250 843.00 | | 250 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 478.00 | 543 478.00 | | 543 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 352.00 | 628 352.00 | | 628 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 873.00 | 130 873.00 | | 130 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 036.00 | 186 036.00 | | 186 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 709.00 | 2 025 709.00 | | 2 025 709.00 |
VI Groupe et associés | 250 843.00 | 250 843.00 | | 250 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 544.00 | 425 544.00 | | 425 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 195.00 | 2 475 445.00 | 26 749.00 | 2 502 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 425.00 | 1 990 425.00 | | 1 990 425.00 |