| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 942.00 | | 362 942.00 | 362 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 810.00 | 385 100.00 | 119 710.00 | 504 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 748.00 | 385 100.00 | 509 648.00 | 894 748.00 |
BN En cours de production de biens | 474 565.00 | | 474 565.00 | 474 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 834.00 | 366 161.00 | 1 173 673.00 | 1 539 834.00 |
BZ Autres créances | 409 403.00 | | 409 403.00 | 409 403.00 |
CF Disponibilités | 90 683.00 | | 90 683.00 | 90 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 906.00 | 366 161.00 | 2 166 745.00 | 2 532 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 655.00 | 751 261.00 | 2 676 394.00 | 3 427 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 994.00 | 118 994.00 | | 118 994.00 |
DG Autres réserves | 175 103.00 | 169 798.00 | | 175 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 641.00 | 5 305.00 | | 30 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 738.00 | 1 294 097.00 | | 1 324 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 933.00 | 250 843.00 | | 175 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 999.00 | 543 478.00 | | 313 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 849.00 | 628 352.00 | | 608 849.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 381 716.00 | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 352.00 | 186 036.00 | | 218 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 655.00 | 1 991 906.00 | | 1 351 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 394.00 | 3 286 003.00 | | 2 676 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 909 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 909 335.00 | |
FM Production stockée | | | -190 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 903.00 | |
GE Autres charges | | | 114 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | 211 113.00 | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 117.00 | 211 113.00 | | 6 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 503.00 | 1 902.00 | | 28 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | 176 841.00 | | 1 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 933.00 | 178 743.00 | | 30 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 817.00 | 32 370.00 | | -24 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | -3 480.00 | | 4 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 311.00 | 3 518 191.00 | | 3 152 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 670.00 | 3 512 886.00 | | 3 121 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 641.00 | 5 305.00 | | 30 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 750.00 | | 39 526.00 | 899 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 528.00 | 894 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 528.00 | 504 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 942.00 | | | 362 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 813.00 | | 39 524.00 | 509 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 995.00 | | 2.00 | 26 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 802.00 | 50 826.00 | 44 528.00 | 378 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 802.00 | 50 826.00 | 44 528.00 | 378 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 933.00 | 175 933.00 | | 175 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 999.00 | 313 999.00 | | 313 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 849.00 | 608 849.00 | | 608 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 352.00 | 218 352.00 | | 218 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 834.00 | 1 539 834.00 | | 1 539 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 031.00 | 7 149.00 | 25 882.00 | 33 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 403.00 | 409 403.00 | | 409 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 407.00 | 1 967 658.00 | 26 749.00 | 1 994 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 174.00 | 1 324 292.00 | 25 882.00 | 1 350 174.00 |