| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 942.00 | | 362 942.00 | 362 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 813.00 | 327 268.00 | 182 546.00 | 509 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 605.00 | 327 268.00 | 749 337.00 | 1 076 605.00 |
BN En cours de production de biens | 680 951.00 | | 680 951.00 | 680 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283 496.00 | 685 788.00 | 1 597 709.00 | 2 283 496.00 |
BZ Autres créances | 393 280.00 | | 393 280.00 | 393 280.00 |
CF Disponibilités | 106 329.00 | | 106 329.00 | 106 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 931.00 | 685 788.00 | 2 803 143.00 | 3 488 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 536.00 | 1 013 055.00 | 3 552 480.00 | 4 565 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 843 689.00 | | | 843 689.00 |
CU Autres participations | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 994.00 | 118 994.00 | | 118 994.00 |
DG Autres réserves | 215 638.00 | 31 546.00 | | 215 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 159.00 | 585 987.00 | | 204 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 792.00 | 1 736 527.00 | | 1 538 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 1 638.00 | | 1 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 360.00 | 615 244.00 | | 671 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 096.00 | 974 096.00 | | 727 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 886.00 | 21 953.00 | | 4 886.00 |
EA Autres dettes | 395 422.00 | 2.00 | | 395 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 790.00 | 329 780.00 | | 204 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 689.00 | 1 942 713.00 | | 2 013 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 480.00 | 3 679 240.00 | | 3 552 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 649 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 649 891.00 | |
FM Production stockée | | | 277 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379 520.00 | |
GE Autres charges | | | 163 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 541.00 | 45 221.00 | | 11 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 188.00 | 1 774 586.00 | | 109 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 729.00 | 1 819 808.00 | | 120 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 90 275.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 668.00 | 605 923.00 | | 81 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 923.00 | 696 198.00 | | 81 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 806.00 | 1 123 610.00 | | 38 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 184 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 850.00 | 305 174.00 | | 19 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 577 978.00 | 4 659 966.00 | | 3 577 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 818.00 | 4 073 979.00 | | 3 373 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 159.00 | 585 987.00 | | 204 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 852.00 | | 32 753.00 | 1 043 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 942.00 | | | 362 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 062.00 | | 32 752.00 | 477 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 848.00 | | 2.00 | 203 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 896.00 | 55 372.00 | | 271 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 896.00 | 55 372.00 | | 271 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 360.00 | 671 360.00 | | 671 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 096.00 | 727 096.00 | | 727 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 790.00 | 204 790.00 | | 204 790.00 |
UX Autres créances clients | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
VI Groupe et associés | 395 422.00 | 395 422.00 | | 395 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 393 280.00 | 393 280.00 | | 393 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 401.00 | 1 857 963.00 | 870 438.00 | 2 728 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 662.00 | 2 004 662.00 | | 2 004 662.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 283 496.00 | 1 439 807.00 | 843 689.00 | 2 283 496.00 |