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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
AH Fonds commercial | 698 733.00 | | 698 733.00 | 698 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 839.00 | 328 787.00 | 244 052.00 | 572 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 856.00 | 336 225.00 | 1 146 631.00 | 1 482 856.00 |
BN En cours de production de biens | 642 270.00 | 34 062.00 | 608 208.00 | 642 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 995 352.00 | 762 875.00 | 2 232 477.00 | 2 995 352.00 |
BZ Autres créances | 1 031 889.00 | | 1 031 889.00 | 1 031 889.00 |
CF Disponibilités | 377 795.00 | | 377 795.00 | 377 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 219.00 | | 40 219.00 | 40 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 096 862.00 | 796 937.00 | 4 299 925.00 | 5 096 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 718.00 | 1 133 162.00 | 5 446 556.00 | 6 579 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 912 330.00 | | | 912 330.00 |
CU Autres participations | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 694.00 | 268 694.00 | | 268 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 853 247.00 | 773 780.00 | | 853 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 887.00 | 395 486.00 | | 379 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 828.00 | 2 537 961.00 | | 2 601 828.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | 334.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 331.00 | 537 828.00 | | 785 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 333.00 | 1 262 797.00 | | 1 208 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
EA Autres dettes | | 986.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 849 259.00 | 618 900.00 | | 849 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 728.00 | 2 420 845.00 | | 2 844 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 556.00 | 4 978 806.00 | | 5 446 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 728.00 | 2 420 845.00 | | 2 844 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 239 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 239 940.00 | |
FM Production stockée | | | -13 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 366 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 425.00 | |
GE Autres charges | | | 12 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 832 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 100.00 | 29 263.00 | | 16 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 188.00 | 34 101.00 | | 177 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 570.00 | 94 530.00 | | 69 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 092.00 | 25 306.00 | | 26 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 662.00 | 119 836.00 | | 95 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 526.00 | -85 735.00 | | 81 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 629.00 | 80 397.00 | | 110 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 117.00 | 233 156.00 | | 154 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 572 584.00 | 5 774 123.00 | | 5 572 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 697.00 | 5 378 637.00 | | 5 192 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 887.00 | 395 486.00 | | 379 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 989.00 | | | 1 508 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 975.00 | | | 598 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 843.00 | | | 203 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 817.00 | 62 891.00 | 48 482.00 | 321 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 379.00 | 62 891.00 | 48 482.00 | 314 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 331.00 | 785 331.00 | | 785 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 849 259.00 | 849 259.00 | | 849 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 094 208.00 | 3 155 129.00 | 939 079.00 | 4 094 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 728.00 | 2 844 728.00 | | 2 844 728.00 |