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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 660.00 | | 216 660.00 | 216 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 194.00 | 278 361.00 | 17 833.00 | 296 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 166.00 | 519 892.00 | 319 274.00 | 839 166.00 |
BF Prêts | 47 783.00 | | 47 783.00 | 47 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 741.00 | | 187 741.00 | 187 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 543.00 | 798 253.00 | 789 291.00 | 1 587 543.00 |
BT Marchandises | 5 615 368.00 | 5 818.00 | 5 609 550.00 | 5 615 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 026.00 | 70 308.00 | 1 382 717.00 | 1 453 026.00 |
BZ Autres créances | 986 152.00 | | 986 152.00 | 986 152.00 |
CF Disponibilités | 703 186.00 | | 703 186.00 | 703 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 773 519.00 | 76 126.00 | 8 697 393.00 | 8 773 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 361 062.00 | 874 379.00 | 9 486 683.00 | 10 361 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 189.00 | | | 1 043 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 242.00 | | | 242 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 829.00 | | | 1 569 829.00 |
DP Provisions pour risques | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 771.00 | | | 1 434 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 031 335.00 | | | 6 031 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 936.00 | | | 292 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
EA Autres dettes | 77 215.00 | | | 77 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 890 136.00 | | | 7 890 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 486 683.00 | | | 9 486 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 645.00 | | | 1 482 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034 771.00 | | | 1 034 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 977 215.00 | | 19 977 215.00 | 19 977 215.00 |
FG Production vendue services | 2 409 834.00 | | 2 409 834.00 | 2 409 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 387 050.00 | | 22 387 050.00 | 22 387 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 571 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 689 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 216 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 719.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 214 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 195.00 | | | 124 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 854.00 | | | 215 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 899.00 | | | 216 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 291.00 | | | 224 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 791.00 | | | 226 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 892.00 | | | -9 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 916.00 | | | 81 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 798 149.00 | | | 22 798 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 555 907.00 | | | 22 555 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 242.00 | | | 242 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 991.00 | | 742 249.00 | 1 852 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 597 807.00 | 235 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007 696.00 | 1 587 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 889.00 | 1 135 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 166 660.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 588.00 | | 464 661.00 | 1 080 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 402.00 | | 110 928.00 | 722 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 702.00 | 125 149.00 | 185 598.00 | 858 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 702.00 | 125 149.00 | 185 598.00 | 858 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 945.00 | 26 719.00 | 20 945.00 | 20 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 198.00 | 5 818.00 | 6 198.00 | 6 198.00 |
6T Sur comptes clients | 79 375.00 | | 9 067.00 | 79 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 573.00 | 5 818.00 | 15 265.00 | 85 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 518.00 | 32 536.00 | 36 210.00 | 106 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 536.00 | 36 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 031 335.00 | 6 031 335.00 | | 6 031 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 277.00 | 91 277.00 | | 91 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 476.00 | 172 476.00 | | 172 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 215.00 | 77 215.00 | | 77 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
UP Prêts | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 741.00 | | | 187 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 006.00 | | | 1 369 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | | | 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 020.00 | | | 84 020.00 |
VB T. V. A. | 295 136.00 | | | 295 136.00 |
VC Groupe et associés | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034 771.00 | 1 034 771.00 | | 1 034 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 907.00 | | | 305 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 247.00 | 2 431 703.00 | 319 544.00 | 2 751 247.00 |
VW T.V.A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 882 645.00 | 7 482 645.00 | | 7 882 645.00 |