| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 660.00 | | 216 660.00 | 216 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 415.00 | 366 548.00 | 55 667.00 | 422 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 326.00 | 693 023.00 | 221 303.00 | 914 326.00 |
BF Prêts | 65 582.00 | | 65 582.00 | 65 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 051.00 | | 179 051.00 | 179 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 034.00 | 1 059 571.00 | 736 463.00 | 1 798 034.00 |
BT Marchandises | 7 409 155.00 | 24 090.00 | 7 114 365.00 | 7 409 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 527.00 | 65 855.00 | 1 602 672.00 | 1 672 527.00 |
BZ Autres créances | 1 904 992.00 | | 1 804 992.00 | 1 904 992.00 |
CF Disponibilités | 747 786.00 | | 747 786.00 | 747 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 634 453.00 | 94 645.00 | 11 539 814.00 | 11 634 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 432 493.00 | 1 154 216.00 | 12 278 277.00 | 53 432 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 25 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 101 910.00 | 1 306 516.00 | | 101 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 643.00 | -200 606.00 | | 143 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 338.00 | 2 949.00 | | 1 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 691.00 | 1 383 859.00 | | 1 533 691.00 |
DP Provisions pour risques | 32 812.00 | 56 226.00 | | 32 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 812.00 | 56 226.00 | | 32 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 116.00 | 2 223 358.00 | | 1 005 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564 054.00 | 665 751.00 | | 2 564 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 735 326.00 | 6 863 986.00 | | 6 735 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 915.00 | 309 032.00 | | 349 915.00 |
EA Autres dettes | 22 940.00 | 140 108.00 | | 22 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 225.00 | 29 638.00 | | 36 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 713 575.00 | 10 231 874.00 | | 10 713 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 278 277.00 | 11 671 959.00 | | 12 278 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 013 575.00 | | | 10 013 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 927.00 | | | 303 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 393 811.00 | | 26 393 811.00 | 26 393 811.00 |
FG Production vendue services | 3 258 755.00 | | 3 258 755.00 | 3 258 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 652 566.00 | | 29 652 566.00 | 29 652 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 857 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 512 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 394.00 | |
GE Autres charges | | | 4 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 634 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 778.00 | 9 111.00 | | 1 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 778.00 | 9 168.00 | | 1 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | 11 544.00 | | 1 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | 4 142.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | 15 686.00 | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -6 518.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 462.00 | | | 54 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 913 755.00 | 26 541 739.00 | | 29 913 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 764 112.00 | 26 742 345.00 | | 29 764 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 643.00 | -200 606.00 | | 149 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 051.00 | | 89 657.00 | 1 739 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 674.00 | 1 798 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 674.00 | 1 316 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 660.00 | | | 216 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 536.00 | | 89 979.00 | 1 278 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 855.00 | | 777.00 | 243 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 402.00 | 93 751.00 | 30 582.00 | 996 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 402.00 | 93 751.00 | 30 582.00 | 996 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 644.00 | 14 344.00 | 56 226.00 | 74 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 949.00 | 24 790.00 | 54 949.00 | 54 949.00 |
6T Sur comptes clients | 69 855.00 | | | 69 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 805.00 | 24 790.00 | 54 949.00 | 124 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 448.00 | 39 184.00 | 111 175.00 | 199 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 184.00 | 111 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 735 326.00 | 6 735 326.00 | | 6 735 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 937.00 | 116 937.00 | | 116 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 091.00 | 113 091.00 | | 113 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
UP Prêts | 65 582.00 | | 65 582.00 | 65 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 051.00 | | 179 051.00 | 179 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 008.00 | 1 594 008.00 | | 1 594 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 518.00 | | 78 516.00 | 78 518.00 |
VB T. V. A. | 494 844.00 | 494 844.00 | | 494 844.00 |
VC Groupe et associés | 22 996.00 | 722 996.00 | | 22 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 116.00 | 305 116.00 | | 305 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 564 054.00 | 2 564 054.00 | | 2 564 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 045.00 | 60 045.00 | | 60 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 152.00 | 587 152.00 | | 587 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 722 152.00 | 3 399 000.00 | 323 151.00 | 9 722 152.00 |
VW T.V.A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 713 575.00 | 10 013 375.00 | | 10 713 575.00 |