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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 384.00 | 14 287.00 | 97.00 | 14 384.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 83 241.00 | 33 849.00 | 49 392.00 | 83 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 469.00 | 2 582.00 | 887.00 | 3 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 104.00 | 108 866.00 | 105 238.00 | 214 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 575.00 | 159 585.00 | 236 990.00 | 396 575.00 |
BT Marchandises | 411 115.00 | 26 252.00 | 384 863.00 | 411 115.00 |
BZ Autres créances | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
CF Disponibilités | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 175.00 | 26 252.00 | 427 924.00 | 454 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 750.00 | 185 836.00 | 664 913.00 | 850 750.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 200 448.00 | 111 347.00 | | 200 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 808.00 | 89 101.00 | | 92 808.00 |
DL TOTAL (I) | 326 796.00 | 233 988.00 | | 326 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 538.00 | 127 675.00 | | 44 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 039.00 | 106 580.00 | | 163 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 087.00 | 67 310.00 | | 55 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 454.00 | 112 204.00 | | 75 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 118.00 | 413 770.00 | | 338 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 913.00 | 647 757.00 | | 664 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 655.00 | | 71 435.00 | 476 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 515.00 | 396 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 515.00 | 300 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 609.00 | | | 90 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 894.00 | | 71 435.00 | 380 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 024.00 | 34 020.00 | 151 459.00 | 277 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 087.00 | 1 200.00 | | 13 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 936.00 | 32 820.00 | 151 459.00 | 263 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 617.00 | 26 252.00 | 17 617.00 | 17 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 617.00 | 26 252.00 | 17 617.00 | 17 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 617.00 | 26 252.00 | 17 617.00 | 17 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 659.00 | 38 576.00 | 5 083.00 | 43 659.00 |
VI Groupe et associés | 163 039.00 | 163 039.00 | | 163 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VW T.V.A. | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 118.00 | 333 035.00 | 5 083.00 | 338 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |