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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 83 241.00 | 44 554.00 | 38 687.00 | 83 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 555.00 | 3 021.00 | 3 533.00 | 6 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 393.00 | 130 940.00 | 86 452.00 | 217 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 949.00 | 192 899.00 | 210 050.00 | 402 949.00 |
BT Marchandises | 431 121.00 | 16 022.00 | 415 099.00 | 431 121.00 |
BZ Autres créances | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
CF Disponibilités | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 301.00 | 16 022.00 | 463 279.00 | 479 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 250.00 | 208 922.00 | 673 329.00 | 882 250.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 293 256.00 | 200 448.00 | | 293 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 530.00 | 92 808.00 | | 41 530.00 |
DL TOTAL (I) | 368 326.00 | 326 796.00 | | 368 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 838.00 | 44 538.00 | | 11 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 999.00 | 163 039.00 | | 152 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 320.00 | 55 087.00 | | 62 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 846.00 | 75 454.00 | | 77 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 003.00 | 338 118.00 | | 305 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 329.00 | 664 914.00 | | 673 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 575.00 | | 6 375.00 | 396 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 797.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 609.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 188.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 609.00 | | | 90 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 814.00 | | 6 375.00 | 300 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 287.00 | 96.00 | | 14 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 297.00 | 33 218.00 | | 145 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 252.00 | 16 022.00 | 26 252.00 | 26 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 252.00 | 16 022.00 | 26 252.00 | 26 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 252.00 | 16 022.00 | 26 252.00 | 26 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 320.00 | 62 320.00 | | 62 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VI Groupe et associés | 152 999.00 | 152 999.00 | | 152 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 639.00 | 69 639.00 | | 69 639.00 |
VW T.V.A. | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 003.00 | 305 003.00 | | 305 003.00 |