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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 93 459.00 | 80 704.00 | 12 755.00 | 93 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 720.00 | 5 685.00 | 2 036.00 | 7 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 873.00 | 222 090.00 | 21 783.00 | 243 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 813.00 | 322 863.00 | 122 951.00 | 445 813.00 |
BT Marchandises | 287 004.00 | 13 353.00 | 273 651.00 | 287 004.00 |
BZ Autres créances | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CF Disponibilités | 355 357.00 | | 355 357.00 | 355 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 174.00 | 13 353.00 | 642 821.00 | 656 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 987.00 | 336 216.00 | 765 772.00 | 1 101 987.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 315 022.00 | | | 315 022.00 |
DH Report à nouveau | -74 034.00 | | | -74 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 982.00 | | | 128 982.00 |
DL TOTAL (I) | 403 510.00 | | | 403 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 813.00 | | | 200 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 128.00 | | | 94 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 262.00 | | | 362 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 772.00 | | | 765 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 208.00 | | | 195 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813.00 | | | 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 563.00 | | 5 505.00 | 440 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 445 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | 345 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 609.00 | | | 90 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 802.00 | | 5 505.00 | 339 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 455.00 | 26 474.00 | 66.00 | 296 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 070.00 | 26 474.00 | 66.00 | 282 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 941.00 | 13 353.00 | 11 941.00 | 11 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 941.00 | 13 353.00 | 11 941.00 | 11 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 32 946.00 | 167 054.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VW T.V.A. | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 262.00 | 195 208.00 | 167 054.00 | 362 262.00 |