| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 93 459.00 | 73 307.00 | 20 152.00 | 93 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 555.00 | 4 965.00 | 1 590.00 | 6 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 788.00 | 203 799.00 | 35 989.00 | 239 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 563.00 | 296 455.00 | 144 108.00 | 440 563.00 |
BT Marchandises | 353 571.00 | 11 941.00 | 341 630.00 | 353 571.00 |
BZ Autres créances | 32 655.00 | | 32 655.00 | 32 655.00 |
CF Disponibilités | 137 717.00 | | 137 717.00 | 137 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 086.00 | 11 941.00 | 523 145.00 | 535 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 649.00 | 308 396.00 | 667 253.00 | 975 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 372 164.00 | | | 372 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 034.00 | | | -74 034.00 |
DL TOTAL (I) | 331 670.00 | | | 331 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 062.00 | | | 49 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 925.00 | | | 76 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 583.00 | | | 335 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 253.00 | | | 667 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 583.00 | | | 135 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 087.00 | | 11 476.00 | 429 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 609.00 | | | 90 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 326.00 | | 11 476.00 | 328 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 879.00 | 32 576.00 | | 263 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 495.00 | 32 576.00 | | 249 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 596.00 | 11 941.00 | 8 596.00 | 8 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 596.00 | 11 941.00 | 8 596.00 | 8 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 596.00 | 11 941.00 | 8 596.00 | 8 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 849.00 | 6 386.00 | 9 463.00 | 15 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 797.00 | 34 334.00 | 9 463.00 | 43 797.00 |
VW T.V.A. | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 583.00 | 135 583.00 | | 335 583.00 |