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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 83 241.00 | 55 258.00 | 27 983.00 | 83 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 555.00 | 3 669.00 | 2 886.00 | 6 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 215.00 | 154 869.00 | 81 347.00 | 236 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 772.00 | 228 180.00 | 198 592.00 | 426 772.00 |
BT Marchandises | 371 100.00 | 6 516.00 | 364 584.00 | 371 100.00 |
BZ Autres créances | 40 292.00 | | 40 292.00 | 40 292.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 290.00 | 6 516.00 | 413 775.00 | 420 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 062.00 | 234 696.00 | 612 367.00 | 847 062.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 334 786.00 | 293 256.00 | | 334 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 870.00 | 41 530.00 | | -1 870.00 |
DL TOTAL (I) | 366 456.00 | 368 326.00 | | 366 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 247.00 | 11 838.00 | | 54 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 750.00 | 152 999.00 | | 92 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 187.00 | 62 320.00 | | 36 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 726.00 | 77 846.00 | | 62 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 911.00 | 305 003.00 | | 245 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 367.00 | 673 329.00 | | 612 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 911.00 | | | 245 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 247.00 | | | 54 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 949.00 | | 23 823.00 | 402 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 609.00 | | | 90 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 189.00 | | 18 823.00 | 307 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 000.00 | 5 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 899.00 | 35 281.00 | | 192 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 515.00 | 35 281.00 | | 178 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 022.00 | 6 516.00 | 16 022.00 | 16 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 022.00 | 6 516.00 | 16 022.00 | 16 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 022.00 | 6 516.00 | 16 022.00 | 16 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 2 326.00 | 2 326.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 6 814.00 | 6 814.00 | |
VB T. V. A. | | 4 008.00 | 4 008.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
VI Groupe et associés | 92 750.00 | 92 750.00 | | 92 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 24 124.00 | 24 124.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 3 020.00 | 3 020.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 40 292.00 | 40 292.00 | |
VW T.V.A. | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 910.00 | 245 910.00 | | 245 910.00 |