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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AP Constructions | 62 589.00 | 6 389.00 | 56 200.00 | 62 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 355.00 | 476 313.00 | 357 041.00 | 833 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 832.00 | 382 316.00 | 233 516.00 | 615 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 611.00 | 865 018.00 | 693 592.00 | 1 558 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 281.00 | | 76 281.00 | 76 281.00 |
BN En cours de production de biens | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 379.00 | 23 228.00 | 662 150.00 | 685 379.00 |
BZ Autres créances | 71 140.00 | | 71 140.00 | 71 140.00 |
CF Disponibilités | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 076.00 | | 38 076.00 | 38 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 285.00 | 23 228.00 | 898 057.00 | 921 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 896.00 | 888 247.00 | 1 591 649.00 | 2 479 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
DG Autres réserves | 508 729.00 | | | 508 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 156.00 | | | 83 156.00 |
DL TOTAL (I) | 811 885.00 | | | 811 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 213.00 | | | 230 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 179.00 | | | 372 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 647.00 | | | 130 647.00 |
EA Autres dettes | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 763.00 | | | 779 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 649.00 | | | 1 591 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 824.00 | | | 627 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | | | 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 298.00 | | | 1 382 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 4 148.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 483.00 | | | 1 335 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 318.00 | 90 803.00 | 151 103.00 | 925 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 318.00 | 90 803.00 | 151 103.00 | 925 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 180.00 | 372 180.00 | | 372 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 71 140.00 | | | 71 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 642.00 | 77 702.00 | 151 940.00 | 229 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 600.00 | | | 176 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 645.00 | 794 596.00 | 3 049.00 | 797 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 764.00 | 627 824.00 | 151 940.00 | 779 764.00 |