| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 1 314.00 | 841.00 | 2 155.00 |
AP Constructions | 62 590.00 | 9 443.00 | 53 147.00 | 62 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 520.00 | 510 776.00 | 299 744.00 | 810 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 503.00 | 427 397.00 | 205 106.00 | 632 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 619.00 | 948 930.00 | 605 689.00 | 1 554 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 950.00 | | 67 950.00 | 67 950.00 |
BN En cours de production de biens | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 796.00 | 3 594.00 | 542 202.00 | 545 796.00 |
BZ Autres créances | 63 580.00 | | 63 580.00 | 63 580.00 |
CF Disponibilités | 52 369.00 | | 52 369.00 | 52 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 791.00 | 3 594.00 | 822 197.00 | 825 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 410.00 | 952 524.00 | 1 427 886.00 | 2 380 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 591 886.00 | 508 729.00 | | 591 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 070.00 | 83 156.00 | | 21 070.00 |
DL TOTAL (I) | 832 956.00 | 811 886.00 | | 832 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 713.00 | 230 214.00 | | 152 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 872.00 | 28 283.00 | | 24 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 714.00 | 372 180.00 | | 280 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 542.00 | 130 648.00 | | 126 542.00 |
EA Autres dettes | 10 090.00 | 18 440.00 | | 10 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 930.00 | 779 764.00 | | 594 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 886.00 | 1 591 650.00 | | 1 427 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 612.00 | | | 1 558 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 778.00 | | | 1 511 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 019.00 | 104 931.00 | 21 020.00 | 865 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 019.00 | 103 617.00 | 21 020.00 | 865 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 228.00 | | 19 634.00 | 23 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 228.00 | | 19 634.00 | 23 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 714.00 | 280 714.00 | | 280 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 545 796.00 | | | 545 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 994.00 | 54 768.00 | 97 226.00 | 151 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 618.00 | | | 77 618.00 |
VP Divers | 63 579.00 | | | 63 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 542.00 | 126 542.00 | | 126 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 521.00 | 649 472.00 | 3 049.00 | 652 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 930.00 | 497 705.00 | 97 226.00 | 594 930.00 |