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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 62 590.00 | 15 549.00 | 47 041.00 | 62 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 548.00 | 525 187.00 | 314 361.00 | 839 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 309.00 | 453 927.00 | 133 382.00 | 587 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 169.00 | 996 818.00 | 548 351.00 | 1 545 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 248.00 | | 91 248.00 | 91 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 905.00 | 13 876.00 | 428 029.00 | 441 905.00 |
BZ Autres créances | 67 197.00 | | 67 197.00 | 67 197.00 |
CF Disponibilités | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 343.00 | | 38 343.00 | 38 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 963.00 | 13 876.00 | 679 087.00 | 692 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 132.00 | 1 010 694.00 | 1 227 439.00 | 2 238 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 497 642.00 | | | 497 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 387.00 | | | 92 387.00 |
DL TOTAL (I) | 810 029.00 | | | 810 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 547.00 | | | 163 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 751.00 | | | 152 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 355.00 | | | 86 355.00 |
EA Autres dettes | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 410.00 | | | 417 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 439.00 | | | 1 227 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 241.00 | | | 310 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 038.00 | | 97 384.00 | 1 553 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 252.00 | 1 545 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 252.00 | 1 489 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 032.00 | | 90 667.00 | 1 504 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | 6 717.00 | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 500.00 | 98 081.00 | 42 763.00 | 941 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 345.00 | 98 081.00 | 42 763.00 | 939 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 815.00 | 357.00 | 4 297.00 | 17 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 815.00 | 357.00 | 4 297.00 | 17 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 815.00 | 357.00 | 4 297.00 | 17 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 751.00 | 152 751.00 | | 152 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
UX Autres créances clients | 421 217.00 | 421 217.00 | | 421 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VB T. V. A. | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VC Groupe et associés | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 547.00 | 56 379.00 | 93 535.00 | 163 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 194.00 | 547 445.00 | 9 749.00 | 557 194.00 |
VW T.V.A. | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 410.00 | 310 241.00 | 93 535.00 | 417 410.00 |