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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 62 590.00 | 18 603.00 | 43 987.00 | 62 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 048.00 | 574 964.00 | 326 084.00 | 901 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 137.00 | 412 212.00 | 114 925.00 | 527 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 497.00 | 1 007 934.00 | 538 563.00 | 1 546 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 503.00 | | 59 503.00 | 59 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 121.00 | 12 620.00 | 632 501.00 | 645 121.00 |
BZ Autres créances | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
CF Disponibilités | 215 569.00 | | 215 569.00 | 215 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 041.00 | 12 620.00 | 978 422.00 | 991 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 538.00 | 1 020 554.00 | 1 516 985.00 | 2 537 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 510 029.00 | | | 510 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 330.00 | | | 154 330.00 |
DL TOTAL (I) | 884 359.00 | | | 884 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 040.00 | | | 209 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 205.00 | | | 252 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 430.00 | | | 127 430.00 |
EA Autres dettes | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 625.00 | | | 632 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 985.00 | | | 1 516 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 691.00 | | | 487 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 169.00 | | 88 244.00 | 1 545 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 916.00 | 1 546 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 916.00 | 1 490 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 447.00 | | 88 244.00 | 1 489 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 818.00 | 97 409.00 | 86 293.00 | 996 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 663.00 | 97 409.00 | 86 293.00 | 994 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 876.00 | | 1 256.00 | 13 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 876.00 | | 1 256.00 | 13 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 876.00 | | 1 256.00 | 13 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 205.00 | 252 205.00 | | 252 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
UX Autres créances clients | 625 940.00 | 625 940.00 | | 625 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VB T. V. A. | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 153.00 | 36 219.00 | 137 676.00 | 181 153.00 |
VI Groupe et associés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 650.00 | | | 77 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 718.00 | 715 969.00 | 9 749.00 | 725 718.00 |
VW T.V.A. | 103 447.00 | 103 447.00 | | 103 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 625.00 | 487 691.00 | 137 676.00 | 632 625.00 |