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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 62 590.00 | 12 496.00 | 50 094.00 | 62 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 289.00 | 474 015.00 | 348 274.00 | 822 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 153.00 | 452 834.00 | 166 319.00 | 619 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 038.00 | 941 500.00 | 611 537.00 | 1 553 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 789.00 | | 75 789.00 | 75 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 237.00 | 17 815.00 | 435 422.00 | 453 237.00 |
BZ Autres créances | 59 317.00 | | 59 317.00 | 59 317.00 |
CF Disponibilités | 137 342.00 | | 137 342.00 | 137 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 553.00 | | 39 553.00 | 39 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 237.00 | 17 815.00 | 747 422.00 | 765 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 275.00 | 959 316.00 | 1 358 959.00 | 2 318 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 612 956.00 | | | 612 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 314.00 | | | -115 314.00 |
DL TOTAL (I) | 717 642.00 | | | 717 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 099.00 | | | 182 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 556.00 | | | 342 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 538.00 | | | 78 538.00 |
EA Autres dettes | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 317.00 | | | 641 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 959.00 | | | 1 358 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 941.00 | | | 510 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 619.00 | | 110 649.00 | 1 554 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 230.00 | 1 553 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 230.00 | 1 504 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 841.00 | | | 44 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 613.00 | | 110 649.00 | 1 505 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 930.00 | 104 237.00 | 111 666.00 | 948 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | 841.00 | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 616.00 | 103 396.00 | 111 666.00 | 947 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 556.00 | 342 556.00 | | 342 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 427 238.00 | 427 238.00 | | 427 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VB T. V. A. | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 099.00 | 51 723.00 | 111 251.00 | 182 099.00 |
VI Groupe et associés | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 714.00 | | | 54 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 156.00 | 552 107.00 | 3 049.00 | 555 156.00 |
VW T.V.A. | 57 525.00 | 57 525.00 | | 57 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 317.00 | 510 941.00 | 111 251.00 | 641 317.00 |