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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 977.00 | 9 779.00 | 2 198.00 | 11 977.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 286 492.00 | 194 717.00 | 91 774.00 | 286 492.00 |
AP Constructions | 2 068 375.00 | 1 167 964.00 | 900 410.00 | 2 068 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 343.00 | 70 026.00 | 488 316.00 | 558 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 192.00 | 31 706.00 | 181 485.00 | 213 192.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 885 214.00 | 1 474 195.00 | 2 411 019.00 | 3 885 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BT Marchandises | 771 734.00 | 28 298.00 | 743 435.00 | 771 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 688.00 | 6 746.00 | 61 942.00 | 68 688.00 |
BZ Autres créances | 360 336.00 | | 360 336.00 | 360 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 170.00 | | 69 170.00 | 69 170.00 |
CF Disponibilités | 685 961.00 | | 685 961.00 | 685 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 632.00 | | 48 632.00 | 48 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 635.00 | 35 044.00 | 1 971 590.00 | 2 006 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 891 850.00 | 1 509 240.00 | 4 382 610.00 | 5 891 850.00 |
CU Autres participations | 471 162.00 | | 471 162.00 | 471 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 1 581 192.00 | 1 481 055.00 | | 1 581 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 419.00 | 100 137.00 | | -159 419.00 |
DK Provisions réglementées | 5 248.00 | 4 507.00 | | 5 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 771.00 | 1 720 450.00 | | 1 561 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 940.00 | | | 1 443 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 654.00 | | | 149 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 400.00 | 756 432.00 | | 843 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 673.00 | 224 168.00 | | 221 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 130.00 | 28 080.00 | | 162 130.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 135.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 839.00 | 1 008 816.00 | | 2 820 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 610.00 | 2 729 266.00 | | 4 382 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 654.00 | | | 149 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 855 337.00 | | 11 855 337.00 | 11 855 337.00 |
FD Production vendue biens | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
FG Production vendue services | 56 343.00 | | 56 343.00 | 56 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 920 807.00 | | 11 920 807.00 | 11 920 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 986 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 645 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 975.00 | |
GE Autres charges | | | 5 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 123 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | 4 531.00 | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 279.00 | 51 601.00 | | 2 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 088.00 | 56 132.00 | | 5 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 792.00 | 30 773.00 | | 74 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 019.00 | 232.00 | | 3 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 811.00 | 31 005.00 | | 77 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 723.00 | 25 126.00 | | -72 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 091.00 | 23 530.00 | | -8 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 419.00 | 100 137.00 | | -159 419.00 |