| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 117.00 | 11 944.00 | 1 173.00 | 13 117.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 286 492.00 | 217 938.00 | 68 553.00 | 286 492.00 |
AP Constructions | 2 081 236.00 | 1 386 240.00 | 694 996.00 | 2 081 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 193.00 | 220 599.00 | 401 593.00 | 622 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 412.00 | 87 483.00 | 165 929.00 | 253 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 004 781.00 | 1 924 206.00 | 2 080 574.00 | 4 004 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BT Marchandises | 836 230.00 | 10 935.00 | 825 295.00 | 836 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 136.00 | 1 531.00 | 45 605.00 | 47 136.00 |
BZ Autres créances | 266 894.00 | | 266 894.00 | 266 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 919 342.00 | | 919 342.00 | 919 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 721.00 | | 56 721.00 | 56 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 908.00 | 12 466.00 | 2 116 441.00 | 2 128 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 133 689.00 | 1 936 673.00 | 4 197 015.00 | 6 133 689.00 |
CU Autres participations | 443 610.00 | | 443 610.00 | 443 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 1 384 164.00 | 1 421 773.00 | | 1 384 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 804.00 | 112 390.00 | | 186 804.00 |
DK Provisions réglementées | 9 458.00 | 9 192.00 | | 9 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 176.00 | 1 678 106.00 | | 1 715 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 854.00 | 1 430 160.00 | | 1 326 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 176.00 | 6 391.00 | | 6 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 611.00 | 804 119.00 | | 904 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 064.00 | 237 390.00 | | 244 064.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 22.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 839.00 | 2 478 084.00 | | 2 481 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 015.00 | 4 156 190.00 | | 4 197 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 436.00 | 1 249 704.00 | | 1 339 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 888 964.00 | | 13 888 964.00 | 13 888 964.00 |
FD Production vendue biens | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
FG Production vendue services | 72 180.00 | | 72 180.00 | 72 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 969 369.00 | | 13 969 369.00 | 13 969 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 042 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 191 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 279.00 | |
GE Autres charges | | | 3 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 929 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 472.00 | 87.00 | | 11 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 895.00 | 1 503.00 | | 1 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 519.00 | 1 590.00 | | 50 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 588.00 | 85.00 | | 4 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 160.00 | 5 447.00 | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 901.00 | 5 532.00 | | 43 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 617.00 | -3 942.00 | | 6 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 432.00 | -17 644.00 | | -35 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 144 542.00 | 13 176 603.00 | | 14 144 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 957 738.00 | 13 064 213.00 | | 13 957 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 804.00 | 112 390.00 | | 186 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 952 263.00 | | 89 671.00 | 3 952 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 152.00 | 473 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 152.00 | 4 004 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 243 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 526.00 | | | 287 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 192 310.00 | | 51 025.00 | 3 192 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 426.00 | | 38 646.00 | 472 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 187.00 | 227 020.00 | | 1 697 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | 1 144.00 | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 387.00 | 225 876.00 | | 1 686 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 193.00 | 2 161.00 | 1 895.00 | 9 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 193.00 | 2 161.00 | 1 895.00 | 9 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 611.00 | 904 611.00 | | 904 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 559.00 | 90 559.00 | | 90 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
UX Autres créances clients | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VC Groupe et associés | 181 568.00 | 181 568.00 | | 181 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 855.00 | 184 451.00 | 761 470.00 | 1 326 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 331.00 | | | 133 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 152.00 | 89 152.00 | | 89 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 329.00 | 72 329.00 | | 72 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 910.00 | 370 753.00 | 30 157.00 | 400 910.00 |
VW T.V.A. | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 839.00 | 1 339 436.00 | 761 470.00 | 2 481 839.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |