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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 117.00 | 10 800.00 | 2 317.00 | 13 117.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 286 492.00 | 206 328.00 | 80 163.00 | 286 492.00 |
AP Constructions | 2 078 736.00 | 1 276 875.00 | 801 860.00 | 2 078 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 685.00 | 143 642.00 | 461 043.00 | 604 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 396.00 | 59 540.00 | 162 855.00 | 222 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 952 262.00 | 1 697 186.00 | 2 255 075.00 | 3 952 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BT Marchandises | 796 573.00 | 32 019.00 | 764 553.00 | 796 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 947.00 | 1 662.00 | 23 284.00 | 24 947.00 |
BZ Autres créances | 172 269.00 | | 172 269.00 | 172 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 170.00 | | 69 170.00 | 69 170.00 |
CF Disponibilités | 823 501.00 | | 823 501.00 | 823 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 797.00 | 33 682.00 | 1 901 115.00 | 1 934 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 887 060.00 | 1 730 869.00 | 4 156 190.00 | 5 887 060.00 |
CU Autres participations | 471 162.00 | | 471 162.00 | 471 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 1 421 773.00 | 1 581 192.00 | | 1 421 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 390.00 | -159 419.00 | | 112 390.00 |
DK Provisions réglementées | 9 192.00 | 5 248.00 | | 9 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 106.00 | 1 561 771.00 | | 1 678 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 160.00 | 1 443 940.00 | | 1 430 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 391.00 | 149 654.00 | | 6 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 119.00 | 843 400.00 | | 804 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 390.00 | 221 673.00 | | 237 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 162 130.00 | | |
EA Autres dettes | 22.00 | 41.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 084.00 | 2 820 839.00 | | 2 478 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 190.00 | 4 382 610.00 | | 4 156 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 704.00 | 1 520 839.00 | | 1 249 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 965 023.00 | | 12 965 023.00 | 12 965 023.00 |
FD Production vendue biens | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
FG Production vendue services | 67 530.00 | | 67 530.00 | 67 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 042 271.00 | | 13 042 271.00 | 13 042 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 130 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 375 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 254.00 | |
GE Autres charges | | | 8 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 054 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 1 560.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 247.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 503.00 | 2 279.00 | | 1 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | 5 088.00 | | 1 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 792.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 447.00 | 3 019.00 | | 5 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 532.00 | 77 811.00 | | 5 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 942.00 | -72 723.00 | | -3 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 644.00 | -8 091.00 | | -17 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 176 603.00 | 12 039 263.00 | | 13 176 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 064 212.00 | 12 198 682.00 | | 13 064 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 390.00 | -159 419.00 | | 112 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |