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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 517.00 | 13 410.00 | 107.00 | 13 517.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 646 713.00 | 238 702.00 | 408 011.00 | 646 713.00 |
AP Constructions | 2 081 236.00 | 1 659 767.00 | 421 469.00 | 2 081 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 140.00 | 456 999.00 | 229 140.00 | 686 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 756.00 | 191 553.00 | 202 203.00 | 393 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597 710.00 | 2 560 433.00 | 2 037 276.00 | 4 597 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BT Marchandises | 886 930.00 | 16 188.00 | 870 741.00 | 886 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 540.00 | 394.00 | 27 146.00 | 27 540.00 |
BZ Autres créances | 157 001.00 | | 157 001.00 | 157 001.00 |
CF Disponibilités | 1 289 230.00 | | 1 289 230.00 | 1 289 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 257.00 | | 61 257.00 | 61 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 783.00 | 16 583.00 | 2 409 199.00 | 2 425 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 023 493.00 | 2 577 017.00 | 4 446 476.00 | 7 023 493.00 |
CU Autres participations | 460 410.00 | | 460 410.00 | 460 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 1 369 115.00 | 1 366 415.00 | | 1 369 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 991.00 | 287 700.00 | | 216 991.00 |
DK Provisions réglementées | 4 050.00 | 7 877.00 | | 4 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 908.00 | 1 796 743.00 | | 1 724 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 999.00 | 1 281 351.00 | | 1 361 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 477.00 | 45 822.00 | | 122 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 371.00 | 971 417.00 | | 992 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 975.00 | 214 727.00 | | 228 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 648.00 | 13 200.00 | | 11 648.00 |
EA Autres dettes | 4 094.00 | 654.00 | | 4 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 567.00 | 2 527 173.00 | | 2 721 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 446 476.00 | 4 323 916.00 | | 4 446 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 477.00 | | | 122 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 063 045.00 | | 15 063 045.00 | 15 063 045.00 |
FD Production vendue biens | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
FG Production vendue services | 107 790.00 | | 107 790.00 | 107 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 185 168.00 | | 15 185 168.00 | 15 185 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 233 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 000 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 993 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 307.00 | 3 888.00 | | 4 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 227.00 | 1 251.00 | | 4 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 784.00 | 5 139.00 | | 8 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 1 791.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 922.00 | 1 097.00 | | 5 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 572.00 | 2 889.00 | | 6 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 212.00 | 2 250.00 | | 2 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 691.00 | 88 516.00 | | 52 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 286 231.00 | 14 246 498.00 | | 15 286 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 069 240.00 | 13 958 798.00 | | 15 069 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 991.00 | 287 700.00 | | 216 991.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 903.00 | 250 506.00 | 13 699.00 | 4 360 903.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 926.00 | | | 287 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 589 492.00 | 238 099.00 | 13 699.00 | 3 589 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 485.00 | 12 408.00 | | 483 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 262.00 | 190 949.00 | 7 777.00 | 2 377 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 277.00 | 133.00 | | 13 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363 984.00 | 190 816.00 | 7 777.00 | 2 363 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 391.00 | 16 189.00 | 11 391.00 | 11 391.00 |
6T Sur comptes clients | 192.00 | 270.00 | 67.00 | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 583.00 | 16 459.00 | 11 458.00 | 11 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 583.00 | 16 459.00 | 11 458.00 | 11 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 372.00 | 992 372.00 | | 992 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 024.00 | 101 024.00 | | 101 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 717.00 | 63 717.00 | | 63 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
UX Autres créances clients | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VC Groupe et associés | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 312.00 | 221 014.00 | 862 795.00 | 1 359 312.00 |
VI Groupe et associés | 115 688.00 | 115 688.00 | | 115 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 935.00 | | | 198 935.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 126.00 | 62 126.00 | | 62 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 728.00 | 100 728.00 | | 100 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 115.00 | 246 675.00 | 34 440.00 | 281 115.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 568.00 | 1 583 270.00 | 862 795.00 | 2 721 568.00 |