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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 517.00 | 12 813.00 | 704.00 | 13 517.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 451 192.00 | 229 549.00 | 221 642.00 | 451 192.00 |
AP Constructions | 2 081 236.00 | 1 495 751.00 | 585 485.00 | 2 081 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 404.00 | 297 804.00 | 354 599.00 | 652 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 017.00 | 120 159.00 | 141 857.00 | 262 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 215 260.00 | 2 156 079.00 | 2 059 181.00 | 4 215 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BT Marchandises | 815 184.00 | 9 994.00 | 805 190.00 | 815 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 038.00 | 2 568.00 | 26 470.00 | 29 038.00 |
BZ Autres créances | 238 895.00 | | 238 895.00 | 238 895.00 |
CF Disponibilités | 828 546.00 | | 828 546.00 | 828 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 112.00 | | 49 112.00 | 49 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 700.00 | 12 562.00 | 1 951 138.00 | 1 963 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 961.00 | 2 168 641.00 | 4 010 319.00 | 6 178 961.00 |
CU Autres participations | 448 410.00 | | 448 410.00 | 448 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 1 370 968.00 | 1 384 164.00 | | 1 370 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 447.00 | 186 804.00 | | 195 447.00 |
DK Provisions réglementées | 9 128.00 | 9 458.00 | | 9 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 294.00 | 1 715 176.00 | | 1 710 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 939.00 | 1 326 854.00 | | 1 165 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 174.00 | 6 176.00 | | 6 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 603.00 | 904 611.00 | | 866 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 162.00 | 244 064.00 | | 238 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | 132.00 | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 025.00 | 2 481 839.00 | | 2 300 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 319.00 | 4 197 015.00 | | 4 010 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 242.00 | 1 339 436.00 | | 1 296 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 248 717.00 | | 14 248 717.00 | 14 248 717.00 |
FD Production vendue biens | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
FG Production vendue services | 71 265.00 | | 71 265.00 | 71 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 328 874.00 | | 14 328 874.00 | 14 328 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 363 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 306 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 154 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 143.00 | 11 472.00 | | 9 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 152.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 597.00 | 1 895.00 | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 740.00 | 50 519.00 | | 9 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 657.00 | 4 588.00 | | 3 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268.00 | 2 160.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 925.00 | 43 901.00 | | 3 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 815.00 | 6 617.00 | | 5 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 904.00 | -35 432.00 | | 45 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 418 026.00 | 14 144 542.00 | | 14 418 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 222 579.00 | 13 957 738.00 | | 14 222 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 447.00 | 186 804.00 | | 195 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 408.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 004 781.00 | | 210 479.00 | 4 004 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 215 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 446 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 526.00 | | 400.00 | 287 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 243 335.00 | | 203 515.00 | 3 243 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 920.00 | | 6 564.00 | 473 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 207.00 | 231 872.00 | | 1 924 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 944.00 | 869.00 | | 11 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 262.00 | 231 003.00 | | 1 912 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 458.00 | 268.00 | 598.00 | 9 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 458.00 | 268.00 | 598.00 | 9 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 604.00 | 866 604.00 | | 866 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 071.00 | 95 071.00 | | 95 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
UX Autres créances clients | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VB T. V. A. | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VC Groupe et associés | 136 402.00 | 136 402.00 | | 136 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 610.00 | 166 002.00 | 658 375.00 | 1 163 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 070.00 | | | 163 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 290.00 | 78 290.00 | | 78 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 816.00 | 84 816.00 | | 84 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 113.00 | 49 113.00 | | 49 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 953.00 | 317 047.00 | 31 906.00 | 348 953.00 |
VW T.V.A. | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 026.00 | 1 296 243.00 | 664 550.00 | 2 300 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |