| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 556.00 | 1 206 124.00 | 290 432.00 | 1 496 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 896.00 | 136 968.00 | 18 928.00 | 155 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 382.00 | 1 394 246.00 | 499 137.00 | 1 893 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 140.00 | 14 637.00 | 810 503.00 | 825 140.00 |
BZ Autres créances | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
CF Disponibilités | 657 243.00 | | 657 243.00 | 657 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 570.00 | 14 637.00 | 1 528 934.00 | 1 543 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 952.00 | 1 408 882.00 | 2 028 070.00 | 3 436 952.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 204 718.00 | | | 204 718.00 |
DH Report à nouveau | 753 834.00 | | | 753 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 615.00 | | | 133 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 054.00 | | | 1 327 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 494.00 | | | 124 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 447.00 | | | 125 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 437.00 | | | 445 437.00 |
EA Autres dettes | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 016.00 | | | 701 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 070.00 | | | 2 028 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 016.00 | | | 701 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
FG Production vendue services | 1 913 557.00 | 57 258.00 | 1 970 815.00 | 1 913 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 545.00 | 57 258.00 | 1 979 803.00 | 1 922 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 149.00 | | | 2 006 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 534.00 | | | 1 872 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 615.00 | | | 133 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 803.00 | | 222 228.00 | 1 671 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 1 893 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 1 652 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 874.00 | | 72 228.00 | 1 580 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 776.00 | | 150 000.00 | 39 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 229.00 | 61 665.00 | 649.00 | 1 333 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 075.00 | 61 665.00 | 649.00 | 1 282 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 695.00 | 2 942.00 | | 11 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 695.00 | 2 942.00 | | 11 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 695.00 | 2 942.00 | | 11 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 942.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 447.00 | 125 447.00 | | 125 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 143.00 | 172 143.00 | | 172 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 635.00 | 130 635.00 | | 130 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
UX Autres créances clients | 799 471.00 | | | 799 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VI Groupe et associés | 124 494.00 | 124 494.00 | | 124 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 013.00 | 886 327.00 | 8 686.00 | 895 013.00 |
VW T.V.A. | 138 895.00 | 138 895.00 | | 138 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 016.00 | 701 016.00 | | 701 016.00 |