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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 378.00 | 246 870.00 | 30 508.00 | 277 378.00 |
AH Fonds commercial | 60 351.00 | | 60 351.00 | 60 351.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 1 318 946.00 | 609 568.00 | 709 379.00 | 1 318 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009 286.00 | 2 528 765.00 | 480 521.00 | 3 009 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 780.00 | 218 143.00 | 49 637.00 | 267 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 094 727.00 | 3 603 345.00 | 1 491 382.00 | 5 094 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 663.00 | 29 216.00 | 1 206 447.00 | 1 235 663.00 |
BZ Autres créances | 56 820.00 | | 56 820.00 | 56 820.00 |
CF Disponibilités | 671 047.00 | | 671 047.00 | 671 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 983.00 | | 77 983.00 | 77 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 401.00 | 29 216.00 | 2 025 185.00 | 2 054 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 149 128.00 | 3 632 561.00 | 3 516 567.00 | 7 149 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 625.00 | 478 625.00 | | 478 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
DG Autres réserves | 867 537.00 | 1 010 953.00 | | 867 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 215.00 | -143 415.00 | | 150 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 917.00 | 117 223.00 | | 107 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 158.00 | 1 523 249.00 | | 1 664 158.00 |
DP Provisions pour risques | 11 400.00 | 18 138.00 | | 11 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 964.00 | 152 879.00 | | 158 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 364.00 | 171 017.00 | | 170 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 966.00 | 216 096.00 | | 107 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 750.00 | 434 321.00 | | 405 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 268.00 | 886 409.00 | | 499 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 553.00 | | | 651 553.00 |
EA Autres dettes | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 045.00 | 1 536 826.00 | | 1 682 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 567.00 | 3 231 092.00 | | 3 516 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 959 765.00 | 57 150.00 | 3 016 915.00 | 2 959 765.00 |
FG Production vendue services | 995 370.00 | | 995 370.00 | 995 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 955 135.00 | 57 150.00 | 4 012 285.00 | 3 955 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 054 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 085.00 | |
GE Autres charges | | | 8 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 946.00 | 17 000.00 | | 6 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 617.00 | 10 340.00 | | 4 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 330.00 | 6 660.00 | | 2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 393.00 | 3 316 195.00 | | 4 064 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 178.00 | 3 459 610.00 | | 3 914 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 215.00 | -143 415.00 | | 150 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 79 712.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403 821.00 | 246 013.00 | 46 490.00 | 3 403 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 387.00 | 17 501.00 | 4 019.00 | 233 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 170 433.00 | 228 512.00 | 42 471.00 | 3 170 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 695.00 | 792.00 | 1 271.00 | 29 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 695.00 | 792.00 | 1 271.00 | 29 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 695.00 | 792.00 | 1 271.00 | 29 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 750.00 | 405 750.00 | | 405 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 268.00 | 499 268.00 | | 499 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 553.00 | 651 553.00 | | 651 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 966.00 | 107 966.00 | | 107 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370 465.00 | 1 370 465.00 | | 1 370 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 700.00 | 1 370 465.00 | 13 236.00 | 1 383 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 045.00 | 1 682 045.00 | | 1 682 045.00 |