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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 568.00 | 155 170.00 | 94 398.00 | 249 568.00 |
AH Fonds commercial | 60 351.00 | | 60 351.00 | 60 351.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 1 316 016.00 | 407 885.00 | 908 131.00 | 1 316 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 802 167.00 | 2 117 529.00 | 684 639.00 | 2 802 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 022.00 | 206 559.00 | 12 463.00 | 219 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 804 570.00 | 2 887 143.00 | 1 917 427.00 | 4 804 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 549.00 | 7 735.00 | 877 814.00 | 885 549.00 |
BZ Autres créances | 224 171.00 | | 224 171.00 | 224 171.00 |
CF Disponibilités | 866 878.00 | | 866 878.00 | 866 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 008.00 | 7 735.00 | 2 010 273.00 | 2 018 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 822 579.00 | 2 894 878.00 | 3 927 701.00 | 6 822 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 625.00 | | | 478 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 135 701.00 | | | 135 701.00 |
DH Report à nouveau | 658 051.00 | | | 658 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 819.00 | | | 161 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 947.00 | | | 165 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 574.00 | | | 1 648 574.00 |
DP Provisions pour risques | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 643.00 | | | 143 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 177.00 | | | 405 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 213.00 | | | 680 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 403.00 | | | 358 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 322.00 | | | 681 322.00 |
EA Autres dettes | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 484.00 | | | 2 135 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 701.00 | | | 3 927 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 293.00 | | | 1 774 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 235 348.00 | | 3 235 348.00 | 3 235 348.00 |
FG Production vendue services | 258 400.00 | | 258 400.00 | 258 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 748.00 | | 3 493 748.00 | 3 493 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 925.00 | | | -5 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 129.00 | | | 3 718 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 310.00 | | | 3 556 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 819.00 | | | 161 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 040.00 | | | 123 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 138.00 | 30 205.00 | 95 300.00 | 18 138.00 |
6T Sur comptes clients | 25 215.00 | 3 376.00 | 20 857.00 | 25 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 215.00 | 3 376.00 | 20 857.00 | 25 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 353.00 | 33 581.00 | 116 157.00 | 43 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 213.00 | 680 213.00 | | 680 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 403.00 | 358 403.00 | | 358 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 177.00 | 43 986.00 | 361 191.00 | 405 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681 322.00 | 681 322.00 | | 681 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 680.00 | 1 142 984.00 | 9 696.00 | 1 152 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 484.00 | 1 774 293.00 | 361 191.00 | 2 135 484.00 |