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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 081.00 | 198 988.00 | 57 093.00 | 256 081.00 |
AH Fonds commercial | 60 351.00 | | 60 351.00 | 60 351.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 1 318 946.00 | 475 101.00 | 843 845.00 | 1 318 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 952 259.00 | 2 253 410.00 | 698 849.00 | 2 952 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 927.00 | 209 317.00 | 45 609.00 | 254 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 003 549.00 | 3 136 815.00 | 1 866 734.00 | 5 003 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 543.00 | 17 167.00 | 957 376.00 | 974 543.00 |
BZ Autres créances | 53 804.00 | | 53 804.00 | 53 804.00 |
CF Disponibilités | 515 448.00 | | 515 448.00 | 515 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 183.00 | 17 167.00 | 1 564 016.00 | 1 581 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 584 732.00 | 3 153 982.00 | 3 430 750.00 | 6 584 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 625.00 | | | 478 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
DG Autres réserves | 947 479.00 | | | 947 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 814.00 | | | 66 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 686.00 | | | 138 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 127.00 | | | 1 688 127.00 |
DP Provisions pour risques | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 938.00 | | | 145 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 130.00 | | | 297 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 485.00 | | | 376 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 007.00 | | | 318 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 069.00 | | | 595 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 684.00 | | | 1 596 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 750.00 | | | 3 430 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 029.00 | | | 1 372 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 337 259.00 | 63 047.00 | 3 400 306.00 | 3 337 259.00 |
FG Production vendue services | 402 002.00 | | 402 002.00 | 402 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 739 261.00 | 63 047.00 | 3 802 308.00 | 3 739 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 084.00 | | | -4 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 431.00 | | | 3 874 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 617.00 | | | 3 807 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 814.00 | | | 66 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 040.00 | | | 123 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 804 570.00 | | 213 603.00 | 4 804 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 625.00 | 5 003 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 317.00 | 316 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 308.00 | 4 661 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 919.00 | | 7 830.00 | 309 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 472 206.00 | | 202 233.00 | 4 472 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 446.00 | | 3 540.00 | 22 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887 143.00 | 272 410.00 | 22 738.00 | 2 887 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 170.00 | 53 248.00 | 9 430.00 | 155 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 731 973.00 | 219 162.00 | 13 308.00 | 2 731 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 643.00 | 2 500.00 | 205.00 | 143 643.00 |
6T Sur comptes clients | 7 735.00 | 11 920.00 | 2 488.00 | 7 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 735.00 | 11 920.00 | 2 488.00 | 7 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 378.00 | 14 420.00 | 2 693.00 | 151 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 420.00 | 2 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 286.00 | 28 571.00 | 35 715.00 | 64 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 007.00 | 318 007.00 | | 318 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 516.00 | 172 516.00 | | 172 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 700.00 | 149 700.00 | | 149 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
UX Autres créances clients | 952 188.00 | 952 188.00 | | 952 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VB T. V. A. | 52 191.00 | 52 191.00 | | 52 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 130.00 | 108 190.00 | 188 940.00 | 297 130.00 |
VI Groupe et associés | 312 199.00 | 312 199.00 | | 312 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 537.00 | | | 136 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 734.00 | 1 060 499.00 | 13 236.00 | 1 073 734.00 |
VW T.V.A. | 254 956.00 | 254 956.00 | | 254 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 684.00 | 1 372 029.00 | 224 655.00 | 1 596 684.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |