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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 616.00 | 233 387.00 | 31 228.00 | 264 616.00 |
AH Fonds commercial | 60 351.00 | | 60 351.00 | 60 351.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 1 318 946.00 | 542 403.00 | 776 544.00 | 1 318 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 995 551.00 | 2 410 039.00 | 585 512.00 | 2 995 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 784.00 | 217 992.00 | 47 792.00 | 265 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 066 234.00 | 3 403 821.00 | 1 662 414.00 | 5 066 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 440.00 | 29 695.00 | 933 745.00 | 963 440.00 |
BZ Autres créances | 68 268.00 | | 68 268.00 | 68 268.00 |
CF Disponibilités | 532 198.00 | | 532 198.00 | 532 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 374.00 | 29 695.00 | 1 568 678.00 | 1 598 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 664 608.00 | 3 433 516.00 | 3 231 092.00 | 6 664 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 625.00 | 478 625.00 | | 478 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 432.00 | 25 091.00 | | 28 432.00 |
DG Autres réserves | 1 010 953.00 | 947 479.00 | | 1 010 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 415.00 | 66 814.00 | | -143 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 223.00 | 138 686.00 | | 117 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 249.00 | 1 688 127.00 | | 1 523 249.00 |
DP Provisions pour risques | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 879.00 | 127 800.00 | | 152 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 017.00 | 145 938.00 | | 171 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 096.00 | 297 130.00 | | 216 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 321.00 | 376 485.00 | | 434 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 409.00 | 913 076.00 | | 886 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 536 826.00 | 1 596 684.00 | | 1 536 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 092.00 | 3 430 750.00 | | 3 231 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 699 213.00 | 38 345.00 | 2 737 558.00 | 2 699 213.00 |
FG Production vendue services | 518 990.00 | | 518 990.00 | 518 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 202.00 | 38 345.00 | 3 256 547.00 | 3 218 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 079.00 | |
GE Autres charges | | | 5 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 321.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 340.00 | 4 388.00 | | 10 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 340.00 | 4 405.00 | | 10 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 660.00 | -4 084.00 | | 6 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 195.00 | 3 874 431.00 | | 3 316 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 610.00 | 3 807 617.00 | | 3 459 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 415.00 | 66 814.00 | | -143 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 712.00 | 123 040.00 | | 79 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 136 815.00 | 281 254.00 | 14 248.00 | 3 136 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 988.00 | 43 500.00 | 9 100.00 | 198 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 937 828.00 | 237 754.00 | 5 148.00 | 2 937 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 321.00 | 427 178.00 | 7 143.00 | 434 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 941.00 | 341 941.00 | | 341 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 468.00 | 544 468.00 | | 544 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 096.00 | 108 131.00 | 107 965.00 | 216 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061 348.00 | 1 061 348.00 | | 1 061 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 584.00 | 1 061 348.00 | 13 236.00 | 1 074 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 826.00 | 1 421 718.00 | 115 108.00 | 1 536 826.00 |