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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 894.00 | 167 512.00 | 27 382.00 | 194 894.00 |
AN Terrains | 288 930.00 | 159 868.00 | 129 061.00 | 288 930.00 |
AP Constructions | 3 637 331.00 | 3 057 898.00 | 579 433.00 | 3 637 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 431 193.00 | 11 159 202.00 | 7 271 991.00 | 18 431 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 364.00 | 877 754.00 | 491 610.00 | 1 369 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 867.00 | | 188 867.00 | 188 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 110 579.00 | 15 422 234.00 | 8 688 344.00 | 24 110 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 053.00 | 47 804.00 | 196 249.00 | 244 053.00 |
BN En cours de production de biens | 429 207.00 | | 429 207.00 | 429 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 771 822.00 | 182 940.00 | 4 588 882.00 | 4 771 822.00 |
BZ Autres créances | 507 488.00 | | 507 488.00 | 507 488.00 |
CF Disponibilités | 5 155 660.00 | | 5 155 660.00 | 5 155 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 113 751.00 | 230 745.00 | 10 883 007.00 | 11 113 751.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 224 704.00 | 15 652 979.00 | 19 571 725.00 | 35 224 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 788.00 | 577 788.00 | | 577 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 577.00 | 95 577.00 | | 95 577.00 |
DH Report à nouveau | 7 372 927.00 | 6 540 228.00 | | 7 372 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 955.00 | 832 698.00 | | 935 955.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000 952.00 | 4 615 847.00 | | 5 000 952.00 |
DL TOTAL (I) | 13 983 198.00 | 12 662 138.00 | | 13 983 198.00 |
DP Provisions pour risques | 374.00 | 19 158.00 | | 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 365.00 | 161 676.00 | | 70 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 739.00 | 180 834.00 | | 70 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 220.00 | 778 899.00 | | 787 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 344.00 | 55 667.00 | | 64 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 713.00 | 2 487 331.00 | | 2 250 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 411 305.00 | 1 959 555.00 | | 2 411 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 513 582.00 | 5 286 589.00 | | 5 513 582.00 |
ED (V) | 4 206.00 | 10 326.00 | | 4 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 571 725.00 | 18 139 887.00 | | 19 571 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 170 115.00 | | 170 115.00 | 170 115.00 |
FG Production vendue services | 12 204 543.00 | 6 534 895.00 | 18 739 438.00 | 12 204 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 374 658.00 | 6 534 895.00 | 18 909 553.00 | 12 374 658.00 |
FM Production stockée | | | 225 410.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 311 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 304 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 995 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 732 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 348.00 | |
GE Autres charges | | | 773 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 380 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 930 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 904 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 583.00 | 12.00 | | 3 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 6 300 000.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 297.00 | 2 140.00 | | 5 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 880.00 | 6 302 152.00 | | 15 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 094 608.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 401.00 | 795 602.00 | | 390 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 410.00 | 6 890 217.00 | | 390 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 529.00 | -588 066.00 | | -374 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 750.00 | 66 494.00 | | 157 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 897.00 | 179 887.00 | | 435 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 414 883.00 | 25 761 536.00 | | 19 414 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 478 928.00 | 24 928 838.00 | | 18 478 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 955.00 | 832 698.00 | | 935 955.00 |