| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 014 500.00 | | 1 014 500.00 | 1 014 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 772.00 | 199 554.00 | 23 218.00 | 222 772.00 |
AN Terrains | 288 930.00 | 176 333.00 | 112 596.00 | 288 930.00 |
AP Constructions | 3 793 723.00 | 3 319 335.00 | 474 388.00 | 3 793 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 273 329.00 | 13 733 450.00 | 6 539 879.00 | 20 273 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 629.00 | 1 119 390.00 | 299 239.00 | 1 418 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 012 801.00 | 18 548 062.00 | 8 464 738.00 | 27 012 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 359.00 | 59 426.00 | 172 933.00 | 232 359.00 |
BP En cours de production de services | 217 705.00 | | 217 705.00 | 217 705.00 |
BT Marchandises | 205 081.00 | | 205 081.00 | 205 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 629 203.00 | 75 146.00 | 4 554 057.00 | 4 629 203.00 |
BZ Autres créances | 544 812.00 | | 544 812.00 | 544 812.00 |
CF Disponibilités | 4 690 029.00 | | 4 690 029.00 | 4 690 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 520 620.00 | 134 572.00 | 10 386 048.00 | 10 520 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 541 694.00 | 18 682 635.00 | 18 859 059.00 | 37 541 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 788.00 | 577 788.00 | | 577 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 577.00 | 95 577.00 | | 95 577.00 |
DH Report à nouveau | 7 753 844.00 | 8 575 018.00 | | 7 753 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 033.00 | -821 175.00 | | 229 033.00 |
DK Provisions réglementées | 5 129 647.00 | 5 301 409.00 | | 5 129 647.00 |
DL TOTAL (I) | 13 785 888.00 | 13 728 616.00 | | 13 785 888.00 |
DP Provisions pour risques | 8 273.00 | 3 957.00 | | 8 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 769.00 | 59 596.00 | | 58 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 042.00 | 63 553.00 | | 67 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 193.00 | 585 995.00 | | 399 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 670.00 | 56 430.00 | | 59 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 898.00 | 2 182 771.00 | | 2 161 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350 956.00 | 2 019 493.00 | | 2 350 956.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 996 737.00 | 4 885 943.00 | | 4 996 737.00 |
ED (V) | 9 392.00 | 5 519.00 | | 9 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 859 059.00 | 18 683 631.00 | | 18 859 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 224.00 | 2 341 399.00 | 3 668 623.00 | 1 327 224.00 |
FD Production vendue biens | 71 461.00 | | 71 461.00 | 71 461.00 |
FG Production vendue services | 10 044 131.00 | 6 478 295.00 | 16 522 426.00 | 10 044 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 442 816.00 | 8 819 694.00 | 20 262 510.00 | 11 442 816.00 |
FM Production stockée | | | 951.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 801 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 655 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 521 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 093 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 738 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 963 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 273.00 | |
GE Autres charges | | | 962 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 650 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 803.00 | | | 57 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 714 000.00 | | | 714 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | 343.00 | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 41 688.00 | | 27 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 045.00 | 22 408.00 | | 176 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 027.00 | 64 439.00 | | 204 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 805.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 283.00 | 188 855.00 | | 4 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 289.00 | 189 676.00 | | 4 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 738.00 | -125 237.00 | | 199 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 791.00 | | | 66 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 390.00 | 19 635.00 | | 22 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 006 999.00 | 19 607 198.00 | | 21 006 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 777 967.00 | 20 428 373.00 | | 20 777 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 033.00 | -821 175.00 | | 229 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 8 000.00 | -5 000.00 | 64 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |