| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 014 500.00 | 1 014 500.00 | | 1 014 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 772.00 | 213 300.00 | 9 472.00 | 222 772.00 |
AN Terrains | 288 930.00 | 187 310.00 | 101 619.00 | 288 930.00 |
AP Constructions | 3 808 192.00 | 3 459 362.00 | 348 830.00 | 3 808 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 653 527.00 | 15 116 862.00 | 4 536 665.00 | 19 653 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 449.00 | 1 195 639.00 | 227 810.00 | 1 423 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 689.00 | | 175 689.00 | 175 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 587 058.00 | 21 186 974.00 | 5 400 085.00 | 26 587 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 762.00 | 43 221.00 | 186 542.00 | 229 762.00 |
BN En cours de production de biens | 154 426.00 | | 154 426.00 | 154 426.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 141 133.00 | | 141 133.00 | 141 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 184 078.00 | 69 814.00 | 3 114 264.00 | 3 184 078.00 |
BZ Autres créances | 304 475.00 | | 304 475.00 | 304 475.00 |
CF Disponibilités | 5 892 179.00 | | 5 892 179.00 | 5 892 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 927 855.00 | 113 035.00 | 9 814 820.00 | 9 927 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 518 223.00 | 21 300 008.00 | 15 218 215.00 | 36 518 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 788.00 | 577 788.00 | | 577 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 577.00 | 95 577.00 | | 95 577.00 |
DH Report à nouveau | 4 818 342.00 | 7 982 877.00 | | 4 818 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 010.00 | -3 164 535.00 | | -172 010.00 |
DK Provisions réglementées | 3 948 848.00 | 4 419 010.00 | | 3 948 848.00 |
DL TOTAL (I) | 9 268 544.00 | 9 910 717.00 | | 9 268 544.00 |
DP Provisions pour risques | 3 310.00 | 6 789.00 | | 3 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 341 723.00 | 2 200 560.00 | | 2 341 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 345 033.00 | 2 207 349.00 | | 2 345 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 734.00 | 178 890.00 | | 30 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 439.00 | 223 284.00 | | 179 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 996.00 | 97 954.00 | | 33 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 981.00 | 1 761 859.00 | | 1 669 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 003.00 | 1 524 713.00 | | 1 687 003.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 601 154.00 | 3 786 718.00 | | 3 601 154.00 |
ED (V) | 3 484.00 | 6 055.00 | | 3 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 218 215.00 | 15 910 839.00 | | 15 218 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 284.00 | | | 223 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 814.00 | 1 913 634.00 | 3 288 448.00 | 1 374 814.00 |
FD Production vendue biens | 87 918.00 | | 87 918.00 | 87 918.00 |
FG Production vendue services | 7 929 056.00 | 3 760 806.00 | 11 689 862.00 | 7 929 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 391 788.00 | 5 674 440.00 | 15 066 228.00 | 9 391 788.00 |
FM Production stockée | | | -31 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 198 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 520 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 159 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 095 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 985 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 859.00 | |
GE Autres charges | | | 598 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 825 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -627 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | 2 623.00 | | 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 317 225.00 | | 5 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 471 130.00 | 726 882.00 | | 471 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 150.00 | 1 046 730.00 | | 477 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 977.00 | 421 999.00 | | 3 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 968.00 | 2 836 416.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 945.00 | 3 258 417.00 | | 4 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 205.00 | -2 211 687.00 | | 472 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 046.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 695 237.00 | 17 983 545.00 | | 15 695 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 867 248.00 | 21 148 080.00 | | 15 867 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 011.00 | -3 164 535.00 | | -172 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 207 000.00 | 838 000.00 | 701 000.00 | 2 207 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 207 000.00 | 838 000.00 | 701 000.00 | 2 207 000.00 |