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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 014 500.00 | | 1 014 500.00 | 1 014 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 772.00 | 188 072.00 | 34 700.00 | 222 772.00 |
AN Terrains | 288 930.00 | 170 845.00 | 118 085.00 | 288 930.00 |
AP Constructions | 3 698 093.00 | 3 236 443.00 | 461 650.00 | 3 698 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 966 224.00 | 12 747 003.00 | 7 219 221.00 | 19 966 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 872.00 | 1 055 538.00 | 344 334.00 | 1 399 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 682.00 | | 172 682.00 | 172 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 763 072.00 | 17 397 901.00 | 9 365 172.00 | 26 763 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 857.00 | 58 320.00 | 155 537.00 | 213 857.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 216 755.00 | | 216 755.00 | 216 755.00 |
BT Marchandises | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 672 840.00 | 461 690.00 | 4 211 150.00 | 4 672 840.00 |
BZ Autres créances | 452 318.00 | | 452 318.00 | 452 318.00 |
CF Disponibilités | 4 183 151.00 | | 4 183 151.00 | 4 183 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 837 456.00 | 520 010.00 | 9 317 446.00 | 9 837 456.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 601 542.00 | 17 917 911.00 | 18 683 631.00 | 36 601 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 788.00 | 577 788.00 | | 577 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 577.00 | 95 577.00 | | 95 577.00 |
DH Report à nouveau | 8 575 018.00 | 8 308 882.00 | | 8 575 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -821 175.00 | 266 135.00 | | -821 175.00 |
DK Provisions réglementées | 5 301 409.00 | 5 134 962.00 | | 5 301 409.00 |
DL TOTAL (I) | 13 728 616.00 | 14 383 344.00 | | 13 728 616.00 |
DP Provisions pour risques | 3 957.00 | 13 259.00 | | 3 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 596.00 | 74 218.00 | | 59 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 553.00 | 87 477.00 | | 63 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 771 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 995.00 | 789 560.00 | | 585 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 430.00 | 73 939.00 | | 56 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 771.00 | 2 204 658.00 | | 2 182 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019 493.00 | 1 965 163.00 | | 2 019 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 885 943.00 | 5 804 638.00 | | 4 885 943.00 |
ED (V) | 5 519.00 | 9 202.00 | | 5 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 683 631.00 | 20 284 661.00 | | 18 683 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 585 995.00 | | | 585 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 588.00 | 1 802 708.00 | 3 340 296.00 | 1 537 588.00 |
FD Production vendue biens | 129 176.00 | | 129 176.00 | 129 176.00 |
FG Production vendue services | 9 325 169.00 | 6 600 208.00 | 15 925 377.00 | 9 325 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 991 933.00 | 8 402 916.00 | 19 394 849.00 | 10 991 933.00 |
FM Production stockée | | | -116 256.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 541 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 119 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 704 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 363 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 007 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 957.00 | |
GE Autres charges | | | 876 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 172 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -676 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 1 440.00 | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 688.00 | 1 500.00 | | 41 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 408.00 | 23 037.00 | | 22 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 439.00 | 25 977.00 | | 64 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 9.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805.00 | | | 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 855.00 | 157 047.00 | | 188 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 676.00 | 157 057.00 | | 189 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 237.00 | -131 080.00 | | -125 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 831.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 635.00 | -20 539.00 | | 19 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 607 198.00 | 19 102 186.00 | | 19 607 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 428 373.00 | 18 836 051.00 | | 20 428 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -821 175.00 | 266 135.00 | | -821 175.00 |