| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 014 500.00 | | 1 014 500.00 | 1 014 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 894.00 | 177 579.00 | 17 315.00 | 194 894.00 |
AN Terrains | 288 930.00 | 165 356.00 | 123 573.00 | 288 930.00 |
AP Constructions | 3 691 196.00 | 3 150 833.00 | 540 364.00 | 3 691 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 047 033.00 | 12 053 079.00 | 7 993 954.00 | 20 047 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 722.00 | 971 957.00 | 398 765.00 | 1 370 722.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 607 725.00 | 16 518 804.00 | 10 088 921.00 | 26 607 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 795.00 | 56 886.00 | 162 910.00 | 219 795.00 |
BN En cours de production de biens | 333 011.00 | | 333 011.00 | 333 011.00 |
BT Marchandises | 153 696.00 | | 153 696.00 | 153 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 129 905.00 | 186 140.00 | 4 943 765.00 | 5 129 905.00 |
BZ Autres créances | 696 351.00 | | 696 351.00 | 696 351.00 |
CF Disponibilités | 3 875 499.00 | | 3 875 499.00 | 3 875 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 424 672.00 | 243 025.00 | 10 181 647.00 | 10 424 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 046 490.00 | 16 761 829.00 | 20 284 661.00 | 37 046 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 788.00 | 577 788.00 | | 577 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 577.00 | 95 577.00 | | 95 577.00 |
DH Report à nouveau | 8 308 882.00 | 7 372 927.00 | | 8 308 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 135.00 | 935 955.00 | | 266 135.00 |
DK Provisions réglementées | 5 134 962.00 | 5 000 952.00 | | 5 134 962.00 |
DL TOTAL (I) | 14 383 344.00 | 13 983 198.00 | | 14 383 344.00 |
DP Provisions pour risques | 13 259.00 | 374.00 | | 13 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 218.00 | 70 365.00 | | 74 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 477.00 | 70 739.00 | | 87 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 317.00 | | | 771 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 560.00 | 787 220.00 | | 789 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 939.00 | 64 344.00 | | 73 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 658.00 | 2 250 713.00 | | 2 204 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965 163.00 | 2 411 305.00 | | 1 965 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 804 638.00 | 5 513 582.00 | | 5 804 638.00 |
ED (V) | 9 202.00 | 4 206.00 | | 9 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 284 661.00 | 19 571 725.00 | | 20 284 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 330.00 | 206 333.00 | 397 663.00 | 191 330.00 |
FD Production vendue biens | 169 989.00 | | 169 989.00 | 169 989.00 |
FG Production vendue services | 11 508 605.00 | 6 841 479.00 | 18 350 084.00 | 11 508 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 869 924.00 | 7 047 812.00 | 18 917 736.00 | 11 869 924.00 |
FM Production stockée | | | -96 196.00 | |
FN Production immobilisée | | | 109 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 075 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 453 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 034 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 938 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 112.00 | |
GE Autres charges | | | 818 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 635 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | 3 583.00 | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 7 000.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 037.00 | 5 297.00 | | 23 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 977.00 | 15 880.00 | | 25 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 047.00 | 390 401.00 | | 157 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 057.00 | 390 410.00 | | 157 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 080.00 | -374 529.00 | | -131 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 831.00 | 157 750.00 | | 13 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 539.00 | 435 897.00 | | -20 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 102 186.00 | 19 414 883.00 | | 19 102 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 836 051.00 | 18 478 928.00 | | 18 836 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 135.00 | 935 955.00 | | 266 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 17 000.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 17 000.00 | | 70 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |